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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFEGAR AHORRO SICAV S.A.
ISIN ES0152721033
Nombre INFEGAR AHORRO SICAV S.A.
NIF A31656374
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-09-17
Número de Registro 633
Capital Inicial 2404101.70
Capital Máximo 24041017.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.131.436,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 410.439,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.473,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.549.348,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 301.669,00
Distribucion Patrimonio Resto 39.876,00
Distribucion Patrimonio Total 2.890.893,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 86,37
Inversiones Financieras Valor 2.496.916,00
Numero Acciones 376.620,00
Numero Accionistas 127,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 910.413,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 895.984,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 96.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 381.091,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.893,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.893,00
Patrimonio 2.890.893,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 633,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,30
Rentabilidad Media Liquidez -0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,60
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -29,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,63
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.786,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.890.893,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.085.345,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -29,85
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,98
Variacion Patrimonial I I C -0,37
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -524,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 6,30
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 45,70
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -210,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -433,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -556,29
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 679,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -402,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 202.500,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 910.413,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED 0.4400% USD 2020T1F
AT0000A20F93 Bonos|WIENERBERGER AG|2,000|2024-05-02 1.0100% EUR 2020T1F
BE0974268972 Acciones|BPOST SA 0.0700% EUR 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.5700% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0.3700% CHF 2020T1F
CH0012255144 Acciones|SWATCH GROUP AG/THE 0.2500% CHF 2020T1F
CH0012255151 Acciones|SWATCH GROUP AG/THE 0.4200% CHF 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.0700% CHF 2020T1F
CH0210483332 Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.2200% CHF 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.4900% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A2LQ5M4 Obligaciones|HOCHTIEF|1,750|2025-07-03 1.0600% EUR 2020T1F
DE000A2YB7A7 Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|1,875|2024-03-26 1.8500% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.2000% EUR 2020T1F
DE000SHA0159 Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV 0.4000% EUR 2020T1F
ES00000126A4 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 4.3500% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Acciones|FAES FARMA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0137381036 Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0164180012 Acciones|MIQUEL Y COSTAS 0.5400% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR 0.4700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA 0.1900% EUR 2020T1F
ES0384696003 Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 3.5800% EUR 2020T1F
ES06349509S0 Derechos|FAES FARMA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000121147 Acciones|FAURECIA 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.4200% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013292687 Bonos|RENAULT S.A.|0,044|2024-11-04 0.9100% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE 0.1200% EUR 2020T1F
GB0007973794 Acciones|SERCO GRP 0.1800% GBP 2020T1F
GB0009252882 Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B4RMG977 Obligaciones|UK TREASURY BILL GBP|1,875|2021-09 3.7100% GBP 2020T1F
IE00BYXG2H39 Participaciones|ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOG 1.2100% USD 2020T1F
IT0005008484 Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 3.3900% EUR 2020T1F
IT0005108490 Bonos|AUTOSTRADE PER L'ITA|1,625|2023-06-12 0.9400% EUR 2020T1F
IT0005142143 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,325|2020-11-01 3.1300% EUR 2020T1F
IT0005330961 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,025|2021-04-15 4.1400% EUR 2020T1F
IT0005384497 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,025|2023-01-15 3.0700% EUR 2020T1F
JP3435000009 Acciones|SONY CORPORATION 0.2800% JPY 2020T1F
JP3802400006 Acciones|FANUC CORPORATION 0.4100% JPY 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 1.5800% EUR 2020T1F
LU1506359691 Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND 2.9800% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.5400% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.2100% EUR 2020T1F
NL0011031208 Acciones|MYLAN NV 0.7100% USD 2020T1F
NO0005668905 Acciones|TOMRA SYSTEMS ASA 0.2800% NOK 2020T1F
PTOTVIOE0006 Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,000|2021-11-30 5.3200% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 0.3800% USD 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA 0.0000% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.2900% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.3100% USD 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU INC 0.2300% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 0.3600% USD 2020T1F
US0970231058 Acciones|BOEING COMPANY 0.2700% USD 2020T1F
US1924461023 Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY 0.2500% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORP 0.2500% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DYSNEY CO 0.3500% USD 2020T1F
US294829AA48 Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 0.9500% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.3500% USD 2020T1F
US4581401001 Acciones|INTEL CORP 0.1900% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 0.6400% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 0.5000% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC 0.1700% USD 2020T1F
US6541061031 Acciones|NIKE 0.4000% USD 2020T1F
US67066G1040 Acciones|NVIDIA CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
US7170811035 Acciones|PFIZER INC 0.6700% USD 2020T1F
US7960508882 Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO 0.1900% USD 2020T1F
US8740391003 Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTORES 0.0000% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD 0.3800% USD 2020T1F
US912796SD25 Bonos|US TREASURY BILL|6,986|2020-02-27 0.0000% USD 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 2.2400% USD 2020T1F
US912828A834 Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828A834 Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 3.2200% USD 2020T1F
US912828N480 Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828N480 Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-12-31 1.9100% USD 2020T1F
XS1172947902 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 2.9700% EUR 2020T1F
XS1173845436 Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|1,375|2022-07- 1.0400% EUR 2020T1F
XS1345331299 Obligaciones|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-01-15 1.0400% EUR 2020T1F
XS1387174375 Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2023-03-30 1.0500% EUR 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 3.1100% EUR 2020T1F
XS1822506272 Bonos|BECTON DICKINSON & C|1,401|2023-05-24 3.4900% EUR 2020T1F