Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INFEGAR AHORRO SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152721033 |
| Nombre |
INFEGAR AHORRO SICAV S.A. |
| NIF |
A31656374 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
633 |
| Capital Inicial |
2404101.70 |
| Capital Máximo |
24041017.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.131.436,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
410.439,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.473,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.549.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
301.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.890.893,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.496.916,00 |
| Numero Acciones |
376.620,00 |
| Numero Accionistas |
127,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
910.413,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
895.984,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
96.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
381.091,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.893,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.893,00 |
| Patrimonio |
2.890.893,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
633,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.786,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.890.893,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.085.345,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-29,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-524,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
45,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-210,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-433,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-556,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
679,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-402,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
202.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
910.413,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| AT0000A20F93 |
Bonos|WIENERBERGER AG|2,000|2024-05-02 |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974268972 |
Acciones|BPOST SA |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
0.3700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012255144 |
Acciones|SWATCH GROUP AG/THE |
0.2500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012255151 |
Acciones|SWATCH GROUP AG/THE |
0.4200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0043238366 |
Acciones|ARYZTA AG |
0.0700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.2200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2LQ5M4 |
Obligaciones|HOCHTIEF|1,750|2025-07-03 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2YB7A7 |
Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|1,875|2024-03-26 |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON SE |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000SHA0159 |
Acciones|SCHAEFFLER FINANCE BV |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134950F36 |
Acciones|FAES FARMA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137381036 |
Participaciones|GESCONSULT RENTA VARIABLE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164180012 |
Acciones|MIQUEL Y COSTAS |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0384696003 |
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 |
3.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES06349509S0 |
Derechos|FAES FARMA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130577 |
Acciones|PUBLICIS GRP |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004125920 |
Acciones|AMUNDI SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292687 |
Bonos|RENAULT S.A.|0,044|2024-11-04 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013326246 |
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007973794 |
Acciones|SERCO GRP |
0.1800% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B4RMG977 |
Obligaciones|UK TREASURY BILL GBP|1,875|2021-09 |
3.7100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BYXG2H39 |
Participaciones|ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOG |
1.2100% |
USD |
2020T1F |
| IT0005008484 |
Bonos|CASSA DEPOSITI E PRE|1,327|2024-03-25 |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005108490 |
Bonos|AUTOSTRADE PER L'ITA|1,625|2023-06-12 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005142143 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,325|2020-11-01 |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005330961 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,025|2021-04-15 |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005384497 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,025|2023-01-15 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| JP3435000009 |
Acciones|SONY CORPORATION |
0.2800% |
JPY |
2020T1F |
| JP3802400006 |
Acciones|FANUC CORPORATION |
0.4100% |
JPY |
2020T1F |
| LU0907928062 |
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1506359691 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011031208 |
Acciones|MYLAN NV |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| NO0005668905 |
Acciones|TOMRA SYSTEMS ASA |
0.2800% |
NOK |
2020T1F |
| PTOTVIOE0006 |
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,000|2021-11-30 |
5.3200% |
EUR |
2020T1F |
| US00287Y1091 |
Acciones|ABBVIE INC |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| US0567521085 |
Acciones|BAIDU INC |
0.2300% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
Acciones|BOEING COMPANY |
0.2700% |
USD |
2020T1F |
| US1924461023 |
Acciones|COGNIZANT TECHNOLOGY |
0.2500% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
Acciones|COMCAST CORP |
0.2500% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DYSNEY CO |
0.3500% |
USD |
2020T1F |
| US294829AA48 |
Bonos|ERICSSON LM|2,062|2022-05-15 |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO. INC |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON TECHNOLOGY INC |
0.1700% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US7170811035 |
Acciones|PFIZER INC |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTORES |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| US912796SD25 |
Bonos|US TREASURY BILL|6,986|2020-02-27 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128284C19 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 |
2.2400% |
USD |
2020T1F |
| US912828A834 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828A834 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,187|2020-12-31 |
3.2200% |
USD |
2020T1F |
| US912828N480 |
Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-12-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828N480 |
Bonos|US TREASURY BILL|0,875|2020-12-31 |
1.9100% |
USD |
2020T1F |
| XS1172947902 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1173845436 |
Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|1,375|2022-07- |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1345331299 |
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|1,125|2023-01-15 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1387174375 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2023-03-30 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409497283 |
Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15 |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1822506272 |
Bonos|BECTON DICKINSON & C|1,401|2023-05-24 |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |