Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0152778033 |
| Nombre |
INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62709852 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-22 |
| Número de Registro |
2250 |
| Capital Inicial |
3606078.00 |
| Capital Máximo |
36060781.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.740.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.279.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.020.386,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
567.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.613.073,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.037.219,00 |
| Numero Acciones |
1.035.046,00 |
| Numero Accionistas |
275,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.007.695,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
159.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
883.575,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.124.120,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.124.120,00 |
| Patrimonio |
8.613.073,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
2.250,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-81,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-134,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-88,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.613.073,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.444.855,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-665,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.374,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-733,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-831,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
371,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-35.631,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176062000 |
ACCIONES|SMART SOCIAL SICAV SA |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
5.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.8200% |
USD |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
2.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
4.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607974630 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0740823785 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
4.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1599543821 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
4.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| US05946KAD37 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.00|2020-10-20 |
2.1300% |
USD |
2020T1F |
| US46429B6552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO |
1.5100% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
3.2900% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| US912828XH83 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30 |
3.1200% |
USD |
2020T1F |
| USF86921CJ48 |
RFIJA|SCHNEIDER ELECTR|2.95|2022-09-27 |
2.1300% |
USD |
2020T1F |
| USN27915AJ12 |
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.95|2021-09-19 |
2.0700% |
USD |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
RFIJA|RWE AG|2.75|2075-04-21 |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1413581205 |
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |