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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0152778033
Nombre INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A62709852
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-03-22
Número de Registro 2250
Capital Inicial 3606078.00
Capital Máximo 36060781.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.740.116,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.279.168,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.097,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 4,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.020.386,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 567.505,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.182,00
Distribucion Patrimonio Total 8.613.073,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 93,35
Inversiones Financieras Valor 8.037.219,00
Numero Acciones 1.035.046,00
Numero Accionistas 275,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.007.695,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 159.540,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 883.575,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.124.120,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.124.120,00
Patrimonio 8.613.073,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.250,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -81,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -134,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -88,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.613.073,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.444.855,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,01
Variacion Patrimonial I I C -7,09
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -665,75
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.374,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -733,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -831,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 371,05
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,55
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -35.631,41
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.9200% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0176062000 ACCIONES|SMART SOCIAL SICAV SA 3.8200% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 5.5900% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFIED M 2.8900% EUR 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.2500% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.2000% USD 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 2.8200% USD 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 2.1600% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 4.7500% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 1.2600% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.0000% EUR 2020T1F
LU0607974630 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE 1.1500% USD 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOB 2.3500% EUR 2020T1F
LU0740823785 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN 2.5100% EUR 2020T1F
LU1047639791 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA 2.1700% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 2.1000% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 1.0800% EUR 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS 1.3000% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.1200% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 4.4700% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.3000% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.9200% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 3.1700% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.1200% EUR 2020T1F
US05946KAD37 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.00|2020-10-20 2.1300% USD 2020T1F
US46429B6552 PARTICIPACIONES|ISHARES FLOATING RATE BO 1.5100% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.2900% USD 2020T1F
US87938WAP86 RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 2.4100% USD 2020T1F
US912828XH83 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30 3.1200% USD 2020T1F
USF86921CJ48 RFIJA|SCHNEIDER ELECTR|2.95|2022-09-27 2.1300% USD 2020T1F
USN27915AJ12 RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.95|2021-09-19 2.0700% USD 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 1.0500% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 1.1500% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 1.1300% EUR 2020T1F
XS1219498141 RFIJA|RWE AG|2.75|2075-04-21 1.1400% EUR 2020T1F
XS1413581205 RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 2.3600% EUR 2020T1F
XS1598757760 RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 1.1400% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.8300% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 2.1000% EUR 2020T1F