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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INICIO 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0152838035
Nombre INICIO 2000, SICAV S.A.
NIF A62282884
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-03-29
Número de Registro 1664
Capital Inicial 2937415.95
Capital Máximo 29374159.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.978.286,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 734.950,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.713.236,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -240.495,00
Distribucion Patrimonio Resto 336.956,00
Distribucion Patrimonio Total 3.809.697,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 91,36
Inversiones Financieras Valor 3.479.839,00
Numero Acciones 9.604.647,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.648.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.648.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.648.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.809.697,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 1.664,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -39,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -10,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -10,89
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -6,59
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.264,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.809.697,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.336.204,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -16,65
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,46
Variacion Patrimonial I I C -2,32
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -634,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 8,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -465,54
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 173,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -45,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -492,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -45,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -507,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -36,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -459,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -5,96
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000785241 I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE 2.2500% EUR 2020T1F
BMG491BT1088 ACCIONES|INVESCO 2.1600% USD 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 3.6600% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 1.4900% CHF 2020T1F
CH0303692047 ACCIONES|EDAG ENGINEERIN 1.1000% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 5.1700% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 5.5700% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.9800% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDIC 1.5800% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 4.3600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 4.5900% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 3.0600% EUR 2020T1F
ES0157638018 I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE 2.2500% EUR 2020T1F
ES0164228019 ACCIONES|MOBILIARIA MONE 0.2900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|SOL MELIA 2.5500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 2.1900% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 3.0300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 1.4400% EUR 2020T1F
GB0004082847 ACCIONES|STANDARD CHART 2.5700% GBP 2020T1F
GB00BF8Q6K64 ACCIONES|STANDARD LIFE 6.0900% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 2.1800% GBP 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.3500% GBP 2020T1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA 1.4300% JPY 2020T1F
JP3734800000 ACCIONES|NIDEC CORPORATI 1.2300% JPY 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC 3.2300% JPY 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF HOLLAND 1.6500% EUR 2020T1F
LU1066226637 ACCIONES|STABILUS GMBH 0.8600% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 4.0900% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON 2.1800% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 5.1800% EUR 2020T1F
NL0006237562 ACCIONES|ARCADIS 2.7400% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 1.1000% USD 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 3.6000% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.9500% SEK 2020T1F
US8816242098 ADR|TEVA PHARMA. 3.2100% USD 2020T1F