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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.
ISIN ES0152849032
Nombre AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.
NIF A83662528
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-07-22
Número de Registro 2842
Capital Inicial 5000000.00
Capital Máximo 50000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.181.780,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 473.502,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.017,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.666.299,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 973.567,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.282,00
Distribucion Patrimonio Total 12.697.148,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,56
Inversiones Financieras Porcentaje 91,79
Inversiones Financieras Valor 11.655.284,00
Numero Acciones 6.367.613,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.920.378,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 750.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.920.378,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.697.147,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.842,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,49
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,30
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,99
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,40
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.402.235,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.697.147,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.185.159,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,60
Variacion Patrimonial I I C -10,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -592,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1.352,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -56,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -555,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -564,65
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 106.287,94
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -92,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 5,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 4.6200% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|BARCLAYS DE 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R28 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A13R7Z7 BONOS|ALLIANZ|3.375|2020-09-18 2.4200% EUR 2020T1F
ES0138045044 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 1.4400% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 2.2900% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE|5|2021-01-22 2.4100% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 9.0200% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 18.3200% USD 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 3.0200% EUR 2020T1F
IE00BD0NCM55 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX 2.5700% EUR 2020T1F
IE00BDRK7J14 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ACTIV 3.6700% EUR 2020T1F
IE00BDZRPS94 PARTICIPACIONES|ISHARES ETFS/US 0.0000% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 5.1300% EUR 2020T1F
LU0195953079 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 9.0100% EUR 2020T1F
LU0395209405 PARTICIPACIONES|UB LUX MM FUND 3.2300% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 5.0400% EUR 2020T1F
LU0694239061 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 4.9100% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.7800% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 3.8900% EUR 2020T1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 6.0400% EUR 2020T1F
XS2082324018 BONOS|ARCELOR|1.75|2025-11-19 1.9800% EUR 2020T1F