Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0152849032 |
| Nombre |
AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83662528 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-07-22 |
| Número de Registro |
2842 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
50000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.181.780,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
473.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.017,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.666.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
973.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.282,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.697.148,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.655.284,00 |
| Numero Acciones |
6.367.613,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.920.378,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
750.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.920.378,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.697.147,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.842,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.402.235,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-57,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.697.147,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.185.159,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-592,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.352,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-56,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-555,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-564,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
106.287,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-92,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
5,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |