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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INLEX DE INVERSION, SICAV S.A.
ISIN ES0153021037
Nombre INLEX DE INVERSION, SICAV S.A.
NIF A82466061
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 991
Capital Inicial 2404048.00
Capital Máximo 24040480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.439.389,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 198.800,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.638.189,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 710.335,00
Distribucion Patrimonio Resto 89.282,00
Distribucion Patrimonio Total 6.437.807,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 87,44
Inversiones Financieras Valor 5.628.782,00
Numero Acciones 1.477.215,00
Numero Accionistas 241,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 604.969,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 604.969,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 604.969,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.437.807,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 991,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,28
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,56
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -101,63
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,51
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -440,79
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 174,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.437.807,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.943.824,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,26
Variacion Patrimonial I I C -6,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -476,37
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,64
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -670,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -246,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -259,17
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -230,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 1.5700% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.3000% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.6800% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.1600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.2300% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S 1.2500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.8400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.9100% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2.1600% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 6.3100% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 6.3700% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.6000% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 6.6700% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 3.2200% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 3.9400% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 3.9000% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.8200% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 7.0900% EUR 2020T1F
LU1279334723 PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS 1.2700% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.7400% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 4.9100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.2900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.5800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.9300% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 1.2500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.3600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.8200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.2200% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.6400% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER INC 1.3800% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.7000% USD 2020T1F