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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
ISIN ES0153293032
Nombre INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
NIF A83186122
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-05-06
Número de Registro 3694
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 18030375.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.157.307,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.903.704,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.321,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.056.690,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 721.127,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.538,00
Distribucion Patrimonio Total 5.787.355,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 87,47
Inversiones Financieras Valor 5.061.487,00
Numero Acciones 4.469.447,00
Numero Accionistas 151,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 374.899,00
Patrimonio 5.787.355,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.694,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,39
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -44,02
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -817,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -42,15
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.787.355,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.130.158,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,17
Variacion Patrimonial I I C -1,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -713,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 45,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 23,84
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -118,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -495,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -591,54
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -904,17
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,14
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -413,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 14,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.4800% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 1.2400% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.3400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 0.5300% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.6100% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 0.6000% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ 0.5800% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4300% EUR 2020T1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 2.6500% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 1.0500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.6200% EUR 2020T1F
ES0211839198 RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 1.2500% EUR 2020T1F
ES0213307046 RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15 1.6700% EUR 2020T1F
ES0305045009 RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10 1.6800% EUR 2020T1F
ES0305079008 RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 1.6400% EUR 2020T1F
ES0505451031 PAGARE|Pryconsa|0,83|2020-04-24 1.7200% EUR 2020T1F
ES0536463138 PAGARE|Audax Energia|1,15|2020-06-29 1.7200% EUR 2020T1F
ES0L02007109 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-04-01 12.0200% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 0.4500% EUR 2020T1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 0.8700% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.1900% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 0.9200% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 3.2900% EUR 2020T1F
IT0005366460 RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,13|2026-03-21 3.6200% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq 6.7000% EUR 2020T1F
LU0284634564 PARTICIPACIONES|Exane Funds 4.4300% EUR 2020T1F
LU0289472085 PARTICIPACIONES|JPM FUNDS 3.3800% EUR 2020T1F
LU1321848019 PARTICIPACIONES|BlackRock Em M Eq In 0.8900% EUR 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|Tomra Systems ASA 0.6500% NOK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 1.1800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.2300% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 2.7800% USD 2020T1F
XS0193942124 RENTA FIJA|Autostrade|6,25|2022-06-09 2.1500% GBP 2020T1F
XS1265778933 RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 3.6400% EUR 2020T1F
XS1631427322 RENTA FIJA|ACCIONA|1,51|2020-06-16 1.7400% EUR 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 3.4800% EUR 2020T1F
XS1767931121 RENTA FIJA|Santander Intl|2,13|2028-02-08 1.5600% EUR 2020T1F
XS1873219304 RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,13|2023-08-30 1.7100% EUR 2020T1F
XS1980189028 RENTA FIJA|Banque PSA Finance|0,50|2022-04-12 1.6800% EUR 2020T1F
XS2013745703 RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 1.5900% EUR 2020T1F
XS2130891455 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2020-09-15 3.4400% EUR 2020T1F