Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0153293032 |
| Nombre |
INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83186122 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-05-06 |
| Número de Registro |
3694 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
18030375.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.157.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.903.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.321,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.056.690,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
721.127,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.787.355,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.061.487,00 |
| Numero Acciones |
4.469.447,00 |
| Numero Accionistas |
151,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
374.899,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
374.899,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
374.899,00 |
| Patrimonio |
5.787.355,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.694,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-44,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-817,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-42,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.787.355,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.130.158,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-713,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
45,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
23,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-118,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-495,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-591,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-904,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-413,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TEL. |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006599905 |
ACCIONES|Merck & Co. Inc. |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP - AG |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|Applus Services, S.A |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|Cie Automotive SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|R.E.E. |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839198 |
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305045009 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505451031 |
PAGARE|Pryconsa|0,83|2020-04-24 |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0536463138 |
PAGARE|Audax Energia|1,15|2020-06-29 |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02007109 |
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-04-01 |
12.0200% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009005961 |
ACCIONES|Stora Enso Oyj |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|Axa |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
3.2900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366460 |
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,13|2026-03-21 |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0080237943 |
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq |
6.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0284634564 |
PARTICIPACIONES|Exane Funds |
4.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289472085 |
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS |
3.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1321848019 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Em M Eq In |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| NO0005668905 |
ACCIONES|Tomra Systems ASA |
0.6500% |
NOK |
2020T1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|Cisco Systems Inc. |
1.2300% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES |
2.7800% |
USD |
2020T1F |
| XS0193942124 |
RENTA FIJA|Autostrade|6,25|2022-06-09 |
2.1500% |
GBP |
2020T1F |
| XS1265778933 |
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 |
3.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1631427322 |
RENTA FIJA|ACCIONA|1,51|2020-06-16 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1651861251 |
RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767931121 |
RENTA FIJA|Santander Intl|2,13|2028-02-08 |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1873219304 |
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,13|2023-08-30 |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1980189028 |
RENTA FIJA|Banque PSA Finance|0,50|2022-04-12 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013745703 |
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2130891455 |
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2020-09-15 |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |