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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.
ISIN ES0153535036
Nombre DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.
NIF A82381666
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 799
Capital Inicial 3005060.00
Capital Máximo 30050600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.399.874,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 224.218,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.370,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.636.462,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 254.311,00
Distribucion Patrimonio Resto 112.717,00
Distribucion Patrimonio Total 2.003.490,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 81,11
Inversiones Financieras Valor 1.625.243,00
Numero Acciones 302.707,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 749.042,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 319.465,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 667.241,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 81.801,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 81.801,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.003.490,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 799,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -31,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,08
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -44,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -12,72
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.018,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -75,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.003.490,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.929.879,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 220,81
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial I I C -8,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -842,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,42
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,94
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 341,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -33,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.912,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -34,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.400,17
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.873,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 4.817,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A18XM4 ACCIONES|AMS AG 1.3500% CHF 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 3.3500% EUR 2020T1F
ES0384696003 RFIJA|MAS MOVIL IBERCO|5.50|2020-06-30 5.2300% EUR 2020T1F
IE00B6YX5C33 PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 6.2800% EUR 2020T1F
JE00B78CGV99 PARTICIPACIONES|WT BRENT CRUDE OIL (BRNT 3.7200% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.8500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 6.9000% USD 2020T1F
US912828U246 RFIJA|UNITED STATES TR|2.00|2026-11-15 4.9000% USD 2020T1F
XS1207058733 RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 4.8700% EUR 2020T1F
XS1219499032 RFIJA|RWE AG|3.50|2075-04-21 4.9700% EUR 2020T1F
XS1346815787 RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19 8.8500% EUR 2020T1F
XS1684385161 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|3.12|2025-09-19 4.2100% EUR 2020T1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 4.8000% EUR 2020T1F
XS1799939027 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|4.62|2028-06-27 4.6500% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA|6.38|2023-09-19 7.8400% EUR 2020T1F
XS2118204200 RFIJA|WELLS FARGO CO|0.62|2030-08-14 4.3400% EUR 2020T1F