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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MIDDLE YOUNG, SICAV S.A.
ISIN ES0154222030
Nombre MIDDLE YOUNG, SICAV S.A.
NIF A82931866
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-15
Número de Registro 2411
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.438.725,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 197.373,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 30.836,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 54.447,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.721.381,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.836.459,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.092,00
Distribucion Patrimonio Total 11.556.749,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 0,47
Inversiones Financieras Valor 54.447,00
Numero Acciones 3.382.702,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 559.764,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 244.021,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 244.021,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 315.743,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 315.743,00
Patrimonio 11.556.749,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.411,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,86
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -74,87
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 510,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,97
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.556.749,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.680.601,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 995,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 28,72
Variacion Patrimonial I I C -5,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -865,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -13,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -63,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -782,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -855,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,77
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.600,03
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -438,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 17,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CNE100000296 ACCIONES|BYD COMPANY LTD 0.1200% HKD 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER 0.1100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD 0.2400% EUR 2020T1F
ES0268675032 RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 1.7100% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0010609115 PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE 5.1600% EUR 2020T1F
FR0013175221 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE GLOBAL COCO 2.3700% EUR 2020T1F
IE00B9KL1463 PARTICIPACIONES|NEWCAPITAL WNB-EURIA 3.3000% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.2200% JPY 2020T1F
JP3902900004 ACCIONES|MITSUBISHI CORP. 0.1600% JPY 2020T1F
KYG550441045 ACCIONES|JNBY DESIGN LTD (3306 HK) 0.0700% HKD 2020T1F
KYG875721634 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 0.1700% HKD 2020T1F
LU0546216986 PARTICIPACIONES|MARKET RISK GLOBAL BONDS 4.2000% EUR 2020T1F
LU0571101715 PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM 3.7600% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.1100% EUR 2020T1F
LU0792910050 PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING STARS-FE 1.7700% EUR 2020T1F
LU0804746799 PARTICIPACIONES|DIP EUROPEAN EQUITIES 4.4300% EUR 2020T1F
LU0895805017 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY B FD-DEA 4.8100% EUR 2020T1F
LU1010905237 PARTICIPACIONES|LFIS VISION-PREMIA OPPOR 1.7000% EUR 2020T1F
LU1111643711 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR 1.5300% EUR 2020T1F
LU1232087905 PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET GR- 3.2900% EUR 2020T1F
LU1495486885 PARTICIPACIONES|LFIS VIS PREMIA-M EUR AC 2.6300% EUR 2020T1F
LU1673806201 PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NOTES- 4.1700% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI 3.9600% EUR 2020T1F
LU1850282754 PARTICIPACIONES|DIP-BLUEMAR LONG SHORT F 2.1200% EUR 2020T1F
LU1882691253 PARTICIPACIONES|ADRIZA INV NEUTR INVER-C 1.5300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.1300% EUR 2020T1F
PTBENKOM0012 RFIJA|BANCO ESPIRITO S|0.00|2050-01-21 0.4700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.2500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.3200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.1700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 0.2200% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.2300% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 0.2300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.1900% USD 2020T1F
US29664W1053 ACCIONES|ESPERION THERAPEUTICS INC 0.1600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.2400% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV 0.2700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.1800% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO CO 0.1500% USD 2020T1F
XS1172951508 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.75|2027-04-21 1.6900% EUR 2020T1F
XS1224710399 RFIJA|NATURGY FINANCE |3.38|2024-04-24 0.8300% EUR 2020T1F
XS1592168451 RFIJA|BANKINTER DEUDA |2.50|2027-04-06 2.5500% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BBVA-BBV|0.21|2023-03-09 0.8200% EUR 2020T1F
XS1793250041 RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 1.2900% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2050-09-22 2.4500% EUR 2020T1F
XS1888179477 RFIJA|VODAFONE GROUP P|3.10|2079-01-03 2.5100% EUR 2020T1F
XS2050933972 RFIJA|COOPERATIEVE RAB|3.25|2026-12-29 1.3600% EUR 2020T1F
XS2055651918 RFIJA|ABERTIS INFRAEST|1.12|2028-03-26 2.2400% EUR 2020T1F