Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0154976031 |
| Nombre |
INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85216679 |
| Direccion |
Dirección: C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID |
| Código Postal |
28013 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-02-22 |
| Número de Registro |
3487 |
| Capital Inicial |
4800000.00 |
| Capital Máximo |
48000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.873.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.894.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
12.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.780.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
509.656,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
87.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.377.484,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
21.531.968,00 |
| Numero Accionistas |
170,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.377.484,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.487,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-64,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-25,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.377.484,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
26.003.942,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-142,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-697,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.318,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.561,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-278,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-342,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |