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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.
ISIN ES0154976031
Nombre INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.
NIF A85216679
Direccion Dirección: C/ VIRGEN DE LOS PELIGROS, 6 - 28013 MADRID
Código Postal 28013
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-02-22
Número de Registro 3487
Capital Inicial 4800000.00
Capital Máximo 48000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.873.520,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.894.175,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.487,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 18.780.182,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 509.656,00
Distribucion Patrimonio Resto 87.646,00
Distribucion Patrimonio Total 19.377.484,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 21.531.968,00
Numero Accionistas 170,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 19.377.484,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.487,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,07
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -13,96
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -64,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -10,11
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -25,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.377.484,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 26.003.942,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 9,96
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,34
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -142,60
Variacion Patrimonial I I C -4,80
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -697,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.318,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.561,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -278,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -342,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000606306 Ac.Raiffeisen Bank International 0.6200% EUR 2020T1F
AT0000644505 Ac.Lenzing Ag 0.8300% EUR 2020T1F
BE0974293251 Ac.Anheuser Busch Inbev 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785604 Ac.Fresenius SE 1.1400% EUR 2020T1F
DE0006048432 AC.HENKEL PREF 0.4200% EUR 2020T1F
DE0006062144 Ac.COVESTRO AG 1.0100% EUR 2020T1F
DE0007100000 Ac.Daimler Chrysler 0.2100% EUR 2020T1F
DE0007236101 Ac.Siemens 0.8000% EUR 2020T1F
DE000SHA0159 Ac.Shaeffler Ag 0.6900% EUR 2020T1F
DK0060252690 Ac.PANDORA a/s 0.0000% DKK 2020T1F
ES0000102139 Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 0.0000% EUR 2020T1F
ES0001348103 COMUNIDAD BALEAR 4,796 % 040320 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105027009 Ac.Cia de Distribución Integral Logista 0.7500% EUR 2020T1F
ES0105097002 Ac.Think Smart SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112458312 Ac.Azkoyen 0.1700% EUR 2020T1F
ES0112501012 Ac.Ebro Foods 1.4400% EUR 2020T1F
ES0113211835 Ac.Banco Bilbao Vizcaya 0.7500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Ac.Banco Sabadell 0.3600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Ac.Banco Santander 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114638036 Bestinver Internacional FI 0.8100% EUR 2020T1F
ES0114820113 Ac.Vocento 0.1200% EUR 2020T1F
ES0132105018 Ac.Acerinox 0.2400% EUR 2020T1F
ES0143416115 Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy 7.0900% EUR 2020T1F
ES0148396007 Ac.Inditex 0.8400% EUR 2020T1F
ES0152503035 Ac.Mediaset España Comunicación 0.2800% EUR 2020T1F
ES0157097017 AC. Almirall S.A. 0.5400% EUR 2020T1F
ES0169501030 Ac.Pharma Mar 2.7100% EUR 2020T1F
ES0170884417 Ac.Prim Sa 0.5200% EUR 2020T1F
ES0171996087 Ac.Grifols 1.5500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Ac.Repsol 1.4100% EUR 2020T1F
ES0177542018 Ac.International Consolidated Airlines 1.8900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Ac.Telefonica 2.8700% EUR 2020T1F
ES0184262212 Ac.Viscofán 1.7700% EUR 2020T1F
ES0211839206 Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 0.5500% EUR 2020T1F
FI0008812011 Evli Nordic Corpo Bond Ib 1.4300% EUR 2020T1F
FI4000233242 Evli Short Corporate Bond IB Eur 3.9300% EUR 2020T1F
FR0000120271 Ac.Total SA 1.8300% EUR 2020T1F
FR0000120628 Ac.Axa Uap 0.3700% EUR 2020T1F
FR0000121667 Ac.Essilor International SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Ac.Engie 0.8700% EUR 2020T1F
FR0011476928 AC.Fnac Darty SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0013176526 Ac.Valeo 0.0000% EUR 2020T1F
GB00B4Y7R145 Dixons Carphone PLC 0.2200% GBP 2020T1F
IE0033758917 Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge 2.9600% EUR 2020T1F
LU0075646355 Ac.Subsea 7 SA 0.2200% NOK 2020T1F
LU0141799097 Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR 3.9800% EUR 2020T1F
LU0145657366 DWS ESG Euro-Bonds Short FC EUR 2.3400% EUR 2020T1F
LU0179220412 Deutsche Convertibles FC 0.0000% EUR 2020T1F
LU0226955762 Robeco European HY Bonds I EUR Hedge 2.9800% EUR 2020T1F
LU0329592371 Bgf Eur Short Dur Bond ED2 2.0600% EUR 2020T1F
LU0438336421 BlackRock SF Fixed Income Strategies D2 1.5900% EUR 2020T1F
LU0712124089 Msim Global Fixed Income Opportunitie ZH 6.0000% EUR 2020T1F
LU0744129395 Frank Us Govt I Acceh1 0.0000% EUR 2020T1F
LU0799121404 Jpm Emerging Markets Equity IH 2.1600% EUR 2020T1F
LU0992624949 Carmignac Securite F Eur Acc 2.4900% EUR 2020T1F
LU1026242203 Morgan Stanley Emerging Mkts Coporate ZH 4.4400% EUR 2020T1F
LU1055198771 Pictet Shtrm Em Crp Bd Hieur 5.2400% EUR 2020T1F
LU1598757687 Ac.ArcelorMittal 3.7500% EUR 2020T1F
LU1670724704 M&G Lux Optimal Income EUR C ACC 3.4100% EUR 2020T1F
NL0011821392 Ac.SIGNIFY NV 0.4600% EUR 2020T1F
PTCTT0AM0001 Ac.Ctt Correios De Portugal 1.5800% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Ac.Abbvie Inc 0.8200% USD 2020T1F
US0378331005 Ac.Apple 0.5700% USD 2020T1F
US17275R1023 Ac.Cisco Systems 0.9200% USD 2020T1F
US2855121099 Ac.Electronic Arts Inc 0.8900% USD 2020T1F
US3755581036 Ac.Gilead Sciences Inc 0.0000% USD 2020T1F
US5012421013 Ac.Kulicke & Soffa Industries 0.3900% USD 2020T1F
US5949181045 Ac.Microsoft 0.9600% USD 2020T1F
US5951121038 Ac.Micron Technology Inc 0.2000% USD 2020T1F
US8356993076 Ac.Sony Corp ADR 0.3100% USD 2020T1F
XS1043535092 Banco Santander Sa 120349 PERPETUA 0.0000% EUR 2020T1F
XS1084568762 ArcelorMittal 2,875% 060720 2.5800% EUR 2020T1F
XS1799039976 Santander UK Group Holdings Float 270324 1.4500% EUR 2020T1F