Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A
| ISIN |
ES0154983037 |
| Nombre |
INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A |
| NIF |
A85223147 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-11-30 |
| Número de Registro |
3448 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.448.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.380.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-22,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.351,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.829.991,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
709.706,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
299.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.839.510,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.351,00 |
| Numero Acciones |
502.648,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
714.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
714.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
714.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.839.510,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,08 |
| Registro C N M V |
3.448,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
5,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-56,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
12,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-461,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.839.510,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.643.770,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
122,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-264,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
6,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-923,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
5,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-800,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
194,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |