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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A
ISIN ES0154983037
Nombre INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A
NIF A85223147
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-11-30
Número de Registro 3448
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.448.662,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.380.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -22,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.351,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.829.991,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 709.706,00
Distribucion Patrimonio Resto 299.813,00
Distribucion Patrimonio Total 3.839.510,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 0,04
Inversiones Financieras Valor 1.351,00
Numero Acciones 502.648,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 714.560,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 714.560,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 714.560,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.839.510,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 1,08
Registro C N M V 3.448,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C 5,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,95
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -56,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 12,61
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -461,07
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.839.510,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.643.770,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 122,68
Variacion Patrimonial I I C -6,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -264,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -99,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion 6,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -923,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto 5,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -800,34
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,06
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2,27
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,83
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 194,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 35.9400% EUR 2020T1F
FR0013202140 PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS 4.2400% EUR 2020T1F
LU0690374615 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP GB 7.5200% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 14.9400% EUR 2020T1F
LU1477743204 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 11.3100% EUR 2020T1F
XS0925276114 BONOS|ESPIRITO SANTO FINAN|5,250|2050-06-12 0.0400% EUR 2020T1F