Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INSAPI, S.A., SICAV
ISIN ES0155000039
Nombre INSAPI, S.A., SICAV
NIF A60633179
Direccion Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1995-06-19
Número de Registro 57
Capital Inicial 2400003.35
Capital Máximo 24000033.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.432.009,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 858.026,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -6,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.290.029,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.701.664,00
Distribucion Patrimonio Resto 146.982,00
Distribucion Patrimonio Total 15.138.675,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 79,92
Inversiones Financieras Valor 12.098.512,00
Numero Acciones 1.054.372,00
Numero Accionistas 269,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 614.344,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.360.104,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.360.104,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.360.104,00
Patrimonio 15.138.675,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 57,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,52
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,76
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 3,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,84
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -452,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.138.675,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.719.956,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 81,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -46,22
Variacion Patrimonial I I C -5,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -508,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,87
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -30,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -63,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,25
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -884,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.176,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.225,84
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6,38
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -307,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,87
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -69,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 310.344,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 614.344,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 1.5100% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.3700% CHF 2020T1F
CH0044781174 PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT 0.9500% EUR 2020T1F
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT 1.3600% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 2.6000% EUR 2020T1F
ES0125104002 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.1300% EUR 2020T1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA BELGIUM 0.5400% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA 2.2200% EUR 2020T1F
FR0013277381 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT 1.6300% EUR 2020T1F
IE00B5591813 PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND 1.1600% EUR 2020T1F
IE00B5BHGW80 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 1.5800% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS 1.4000% EUR 2020T1F
IE00BF2VFW20 PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD 1.7500% EUR 2020T1F
IE00BQLDS054 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP 1.0500% EUR 2020T1F
IE00BRHY9S47 PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.0400% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 1.2600% USD 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 2.5200% EUR 2020T1F
LU0316492775 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL 1.4400% EUR 2020T1F
LU0333227550 PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD 1.7000% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 1.9900% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 1.5500% USD 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.6700% EUR 2020T1F
LU0492933568 PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA 1.2000% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 2.5900% EUR 2020T1F
LU0815118293 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MNGMNT 1.3300% USD 2020T1F
LU0841577678 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 1.6100% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 1.6400% EUR 2020T1F
LU0942882589 PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUX 1.1400% EUR 2020T1F
LU0992627298 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 1.6700% EUR 2020T1F
LU1001748398 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 1.8300% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 3.2200% EUR 2020T1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS 2.0000% EUR 2020T1F
LU1663838545 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY 0.0000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1.4400% EUR 2020T1F
LU1734078238 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX 2.1500% EUR 2020T1F
LU1947902281 PARTICIPACIONES|CBRE CLARION SECURITIES LLC 1.7300% EUR 2020T1F
LU1958311901 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 3.4000% EUR 2020T1F
LU2015349330 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 1.5700% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 0.8500% SEK 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 1.0700% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.0500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2.2700% USD 2020T1F
US0758871091 ACCIONES|BECTON DICKINSON AND CO 1.7000% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING INC 0.4200% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.8500% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.8200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.4500% USD 2020T1F