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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERERTICA, SICAV, S.A.
ISIN ES0155006036
Nombre INVERERTICA, SICAV, S.A.
NIF A83562736
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-03-04
Número de Registro 2964
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.527.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 234.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.769.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 391.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.171.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 298.262,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 919.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 919.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.171.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.964,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,26
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,63
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,21
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -453,42
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -28,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.171.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.534.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,56
Variacion Patrimonial I I C -3,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -415,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 11,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -11,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 92,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 53,40
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -37,50
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,19
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -303,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -518,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -573,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,30
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.769,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,92
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -586,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -28,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 67,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3800% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.1400% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.5400% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.4700% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 1.0100% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.8800% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 2.0800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.0700% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 3.2800% EUR 2020T1F
FR0013367612 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2044-10-04 3.0600% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 2.9300% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.9800% GBP 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.4300% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 2.8100% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 1.9600% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.5400% GBP 2020T1F
LU0088277610 FONDO|JPMORGAN LIQUIDITY F 2.5200% USD 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.0400% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.0100% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.8400% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.4100% EUR 2020T1F
LU0180781394 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 2.1400% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.1900% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 2.4300% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.1400% EUR 2020T1F
LU0892275263 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 1.6400% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.2700% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.4300% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.2100% EUR 2020T1F
LU1466055321 FONDO|DEUTSCHE INVEST I GL 1.6400% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.5200% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.9000% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.7300% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 5.8000% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.4700% EUR 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 1.6700% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.8200% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.5700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9100% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.0400% USD 2020T1F
XS1468525057 BONOS|CELLNEX TELECOM SA|2,375|2024-01-16 3.1500% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,587|2021-12-01 2.6800% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 3.0300% EUR 2020T1F