Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155007034 |
| Nombre |
INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A63667224 |
| Direccion |
Dirección: AV. DIAGONAL, 429 - 08036 BARCELONA |
| Código Postal |
08036 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2005-01-27 |
| Número de Registro |
3073 |
| Capital Inicial |
5641827.00 |
| Capital Máximo |
56418270.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
32.426.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
32.426.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
751.920,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.942.620,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
35.120.704,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,93 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
32.426.168,00 |
| Numero Acciones |
8.823.737,00 |
| Numero Accionistas |
132,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
35.120.704,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
3.073,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-23,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-54,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17.918,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-563,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
35.120.704,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
67.009.940,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-26,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
160,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-135,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-91,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-367,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.612,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.452,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-118,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-293,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
322,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |