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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
ISIN ES0155007034
Nombre INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
NIF A63667224
Direccion Dirección: AV. DIAGONAL, 429 - 08036 BARCELONA
Código Postal 08036
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2005-01-27
Número de Registro 3073
Capital Inicial 5641827.00
Capital Máximo 56418270.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 32.426.164,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 32.426.164,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 751.920,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.942.620,00
Distribucion Patrimonio Total 35.120.704,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,93
Inversiones Financieras Porcentaje 92,33
Inversiones Financieras Valor 32.426.168,00
Numero Acciones 8.823.737,00
Numero Accionistas 132,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 35.120.704,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 3.073,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,27
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -23,71
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -23,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -54,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 17.918,63
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -563,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -41,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.120.704,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 67.009.940,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 160,11
Variacion Patrimonial I I C -1,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -135,67
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -91,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,70
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -367,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.612,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.452,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -118,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -293,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 322,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 2.9700% CHF 2020T1F
CH0025751329 Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL S.A 0.0000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.3400% CHF 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 4.9600% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.5500% EUR 2020T1F
LU0133096981 Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT 1.2300% USD 2020T1F
LU0260870158 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.8300% EUR 2020T1F
LU0346389348 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 7.0100% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.8000% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.5900% EUR 2020T1F
LU0923958473 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 7.7000% EUR 2020T1F
LU1202667561 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP 1.5100% USD 2020T1F
LU1683287707 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP 4.9600% USD 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 3.8100% EUR 2020T1F
NL0000395903 Acciones|WOLTERS KLUWER 0.6900% EUR 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 3.0000% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 5.7100% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 4.6900% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 3.0400% USD 2020T1F
US4385161066 Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.2800% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 9.6500% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 4.6100% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 3.7500% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3100% USD 2020T1F
US912828D721 Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 0.0000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 7.5600% USD 2020T1F