| ISIN | ES0155011036 |
| Nombre | INRESA FINANZAS, SICAV S.A. |
| NIF | A83507954 |
| Direccion | Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28029 Madrid |
| Código Postal | 28029 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2003-07-31 |
| Número de Registro | 2848 |
| Capital Inicial | 2404050.00 |
| Capital Máximo | 24040500.00 |
| Último periodo con datos | 2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 12.523.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 4.262.925,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 164.422,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 16.950.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.883.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 6.645,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 18.841.496,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 89,10 |
| Inversiones Financieras Valor | 16.786.476,00 |
| Numero Acciones | 2.117.307,00 |
| Numero Accionistas | 109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 18.841.496,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,10 |
| Registro C N M V | 2.848,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -5,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 8,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 8,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -1,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 77,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos | -0,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | -78,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -73,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -97,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 18.841.496,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 19.981.076,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -100,14 |
| Variacion Patrimonial I I C | -0,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -3.867,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -81,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,78 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -14,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -81,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -1.177,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -5,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -5.779,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -5,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -5.960,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -3,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 293,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -2,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -763,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -29,73 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CH0244100266 | OBLIGACIONES|UBS AG|5.125|2024-05-15 | 0.9600% | USD | 2020T1F |
| DE0007100000 | ACCIONES|Daimler AG | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| DE000A14J579 | BONO|ThyssenKrupp AG|1.75|2020-11-25 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| DE000A1MECS1 | ACCIONES|SP Gold P-ETC | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.04|2020-01-03 | DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.04|2020-01-03 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.64|2021-02-26 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.64|2021-02-26 | 1.2000% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.71|2021-02-04 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.71|2021-02-04 | 0.9100% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.81|2021-02-11 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.81|2021-02-11 | 0.7200% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.97|2020-11-27 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.97|2020-11-27 | 0.9100% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2020-12-04 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2020-12-04 | 0.8700% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.03|2020-08-24 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.03|2020-08-24 | 0.7200% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.1|2020-09-28 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.1|2020-09-28 | 0.9600% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 | 0.6300% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-20 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-20 | 2.1700% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.85|2020-04-16 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.85|2020-04-16 | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-03-30 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-03-30 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2|2020-10-28 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|2|2020-10-28 | 1.1600% | USD | 2020T1F |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2020-02-26 | DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2020-02-26 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| ES0105148003 | ACCIONES|Atrys Health SA | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| ES0113211835 | ACCIONES|BBVA | 0.6000% | EUR | 2020T1F |
| ES0113900J37 | ACCIONES|BANCO SANTANDER | 1.2100% | EUR | 2020T1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|Ferrovial S.A. | 0.0300% | EUR | 2020T1F |
| ES0178165017 | ACCIONES|Tecnicas Reunid | 0.1300% | EUR | 2020T1F |
| ES0178430E18 | ACCIONES|Telefonica SA | 0.8200% | EUR | 2020T1F |
| ES0211839206 | BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | 1.2600% | EUR | 2020T1F |
| ES0211839222 | OBLIGACIONES|Audasa|3.15|2026-05-17 | 0.3400% | EUR | 2020T1F |
| ES0305148001 | BONO|Atrys Health SA|5.14|2024-07-10 | 0.4800% | EUR | 2020T1F |
| ES0305371009 | BONO|Restabell Franq|6.679|2022-01-20 | 6.9500% | EUR | 2020T1F |
| ES0311843017 | BONO|Aucalsa|2.9|2021-05-17 | 0.0800% | EUR | 2020T1F |
| FR0000130809 | ACCIONES|SocieteGenerale | 0.3300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000131104 | ACCIONES|BNP Paribas | 0.3800% | EUR | 2020T1F |
| FR0010869578 | PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI | 0.8100% | EUR | 2020T1F |
| FR0013326246 | ACCIONES|Unibail-Rodamco | 0.1200% | EUR | 2020T1F |
| IE00B579F325 | ACCIONES|InvescoPhysGold | 9.6300% | USD | 2020T1F |
| IE00BLP5S791 | PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC | 0.8300% | EUR | 2020T1F |
| IT0005108490 | OBLIGACIONES|Autost. l'Itali|1.625|2023-06-12 | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| LU0333226826 | PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace | 3.4400% | EUR | 2020T1F |
| LU2051644644 | PARTICIPACIONES|Mirabaud - EMK | 2.2400% | EUR | 2020T1F |
| PTOTEKOE0011 | OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2025-10-15 | 3.1600% | EUR | 2020T1F |
| US023135BM78 | OBLIGACIONES|Amazon.com Inc|4.25|2057-08-22 | 1.3200% | USD | 2020T1F |
| US037833DD98 | OBLIGACIONES|Apple Inc|3.75|2047-09-12 | 1.1500% | USD | 2020T1F |
| US03938LAX29 | OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|6.25|2022-02-25 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US05946KAD37 | BONO|BBVA|3|2020-10-20 | 0.9200% | USD | 2020T1F |
| US06738EAL92 | BONO|Barclays PLC|3.25|2021-01-12 | 0.9600% | USD | 2020T1F |
| US06738EAS46 | OBLIGACIONES|Barclays PLC|3.684|2023-01-10 | 0.9600% | USD | 2020T1F |
| US251526BX61 | BONO|DEUTSCHE N.YORK|4.25|2021-10-14 | 0.9200% | USD | 2020T1F |
| US345397VM25 | OBLIGACIONES|Ford M. Credit|8.125|2020-01-15 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US345397XK41 | BONO|Ford M. Credit|3.157|2020-08-04 | 1.8800% | USD | 2020T1F |
| US345397ZH93 | BONO|Ford M. Credit|3.813|2021-10-12 | 0.9200% | USD | 2020T1F |
| US345397ZU05 | BONO|Ford M. Credit|3.35|2022-11-01 | 0.8700% | USD | 2020T1F |
| US35802XAH61 | OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.125|2020-10-15 | 0.4600% | USD | 2020T1F |
| US37045XCP96 | BONO|GM Fin CO|4.2|2021-11-06 | 1.8300% | USD | 2020T1F |
| US42824CAW91 | OBLIGACIONES|Hewlett P. Ent.|4.9|2025-10-15 | 1.0000% | USD | 2020T1F |
| US44891CAB90 | BONO|HyundaiCapAme|2.6|2020-03-19 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US44987DAG16 | BONO|ING Bank NV|2.7|2020-08-17 | 0.9600% | USD | 2020T1F |
| US46115HAD98 | OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|6.5|2021-02-24 | 0.9700% | USD | 2020T1F |
| US46115HBJ59 | BONO|Intesa Sanpaolo|3.25|2024-09-23 | 0.8900% | USD | 2020T1F |
| US5007541064 | ACCIONES|Kraft Heinz CO | 0.1500% | USD | 2020T1F |
| US654902AD73 | BONO|Nokia OYJ|3.375|2022-06-12 | 1.4500% | USD | 2020T1F |
| US80282KAD81 | BONO|San Holding USA|2.65|2020-04-17 | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US80282KAT34 | BONO|San Holding USA|3.7|2022-03-28 | 0.9500% | USD | 2020T1F |
| US80282KAZ93 | OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 | 0.7900% | USD | 2020T1F |
| USP9047EAA66 | OBLIGACIONES|TelefonicaChile|3.875|2022-10-12 | 2.4100% | USD | 2020T1F |
| USU2339CCB29 | BONO|Daimler Fin NA|2.7|2020-08-03 | 1.6700% | USD | 2020T1F |
| USU2526DAC30 | OBLIGACIONES|Dell Int LLC/EM|5.45|2023-06-15 | 0.4900% | USD | 2020T1F |
| USU31436AH86 | OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.5|2023-01-15 | 0.4800% | USD | 2020T1F |
| USU9273ACV53 | BONO|Volks Grp Amer|2.7|2022-09-26 | 0.9200% | USD | 2020T1F |
| XS0496716282 | OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| XS0552915943 | OBLIGACIONES|Bombardier|6.125|2021-05-15 | 1.3800% | EUR | 2020T1F |
| XS0849517650 | OBLIGACIONES|Unicredit SpA|6.95|2022-10-31 | 1.1000% | EUR | 2020T1F |
| XS0938722666 | OBLIGACIONES|Glencore Fundin|4.125|2023-05-30 | 1.8300% | USD | 2020T1F |
| XS0972588643 | OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|7.625|2049-09-29 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| XS1014997073 | OBLIGACIONES|Enel SpA|5|2075-01-15 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| XS1107291541 | OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11 | 0.9500% | EUR | 2020T1F |
| XS1167308128 | OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 | 0.5300% | EUR | 2020T1F |
| XS1169791529 | BONO|BPE Financiacio|2|2020-02-03 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| XS1169832810 | OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.25|2023-01-16 | 2.1700% | EUR | 2020T1F |
| XS1195588915 | BONO|European InvBk|1.125|2020-05-15 | 0.3200% | NOK | 2020T1F |
| XS1205716720 | BONO|AUTOSTRADA B|2.375|2020-03-20 | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| XS1207309086 | BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | 1.5900% | EUR | 2020T1F |
| XS1212470972 | OBLIGACIONES|Schaeffler Fina|3.25|2025-05-15 | 0.5100% | EUR | 2020T1F |
| XS1227593933 | OBLIGACIONES|European InvBk|1.5|2022-05-12 | 2.3500% | NOK | 2020T1F |
| XS1239091785 | OBLIGACIONES|Iberia|3.5|2022-05-28 | 1.4100% | EUR | 2020T1F |
| XS1394753484 | OBLIGACIONES|European InvBk|1|2021-05-25 | 1.3900% | NOK | 2020T1F |
| XS1409497283 | OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15 | 0.4700% | EUR | 2020T1F |
| XS1497527736 | OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 | 0.3900% | EUR | 2020T1F |
| XS1814065345 | OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 | 0.8500% | EUR | 2020T1F |
| XS2100001192 | BONO|European InvBk|1.75|2025-03-13 | 1.0700% | NOK | 2020T1F |