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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INRESA FINANZAS, SICAV S.A.
ISIN ES0155011036
Nombre INRESA FINANZAS, SICAV S.A.
NIF A83507954
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28029 Madrid
Código Postal 28029
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-07-31
Número de Registro 2848
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.523.551,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.262.925,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 164.422,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.950.900,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.883.953,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.645,00
Distribucion Patrimonio Total 18.841.496,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 89,10
Inversiones Financieras Valor 16.786.476,00
Numero Acciones 2.117.307,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.841.496,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 2.848,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,70
Rentabilidad Media Liquidez 0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 77,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos -0,14
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -78,88
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -73,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -97,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.841.496,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.981.076,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -100,14
Variacion Patrimonial I I C -0,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.867,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -81,50
Variacion Patrimonial Intereses 0,78
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -81,50
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.177,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.779,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.960,76
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,43
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 293,51
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -763,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0244100266 OBLIGACIONES|UBS AG|5.125|2024-05-15 0.9600% USD 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|Daimler AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A14J579 BONO|ThyssenKrupp AG|1.75|2020-11-25 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1MECS1 ACCIONES|SP Gold P-ETC 0.0000% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.04|2020-01-03 DEPOSITOS|Banco Sabadell|3.04|2020-01-03 0.0000% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.64|2021-02-26 DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.64|2021-02-26 1.2000% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.71|2021-02-04 DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.71|2021-02-04 0.9100% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.81|2021-02-11 DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.81|2021-02-11 0.7200% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.97|2020-11-27 DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.97|2020-11-27 0.9100% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2020-12-04 DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.9|2020-12-04 0.8700% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.03|2020-08-24 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.03|2020-08-24 0.7200% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.1|2020-09-28 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.1|2020-09-28 0.9600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-03 0.6300% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-20 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.3|2020-07-20 2.1700% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.85|2020-04-16 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.85|2020-04-16 0.4800% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-03-30 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.9|2020-03-30 0.0000% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2|2020-10-28 DEPOSITOS|Bankia S.A.|2|2020-10-28 1.1600% USD 2020T1F
DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2020-02-26 DEPOSITOS|Bankia S.A.|3|2020-02-26 0.0000% USD 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 1.2100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|Ferrovial S.A. 0.0300% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|Tecnicas Reunid 0.1300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|Telefonica SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0211839206 BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 1.2600% EUR 2020T1F
ES0211839222 OBLIGACIONES|Audasa|3.15|2026-05-17 0.3400% EUR 2020T1F
ES0305148001 BONO|Atrys Health SA|5.14|2024-07-10 0.4800% EUR 2020T1F
ES0305371009 BONO|Restabell Franq|6.679|2022-01-20 6.9500% EUR 2020T1F
ES0311843017 BONO|Aucalsa|2.9|2021-05-17 0.0800% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SocieteGenerale 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP Paribas 0.3800% EUR 2020T1F
FR0010869578 PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI 0.8100% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|Unibail-Rodamco 0.1200% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 9.6300% USD 2020T1F
IE00BLP5S791 PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC 0.8300% EUR 2020T1F
IT0005108490 OBLIGACIONES|Autost. l'Itali|1.625|2023-06-12 0.4700% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace 3.4400% EUR 2020T1F
LU2051644644 PARTICIPACIONES|Mirabaud - EMK 2.2400% EUR 2020T1F
PTOTEKOE0011 OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2025-10-15 3.1600% EUR 2020T1F
US023135BM78 OBLIGACIONES|Amazon.com Inc|4.25|2057-08-22 1.3200% USD 2020T1F
US037833DD98 OBLIGACIONES|Apple Inc|3.75|2047-09-12 1.1500% USD 2020T1F
US03938LAX29 OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|6.25|2022-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US05946KAD37 BONO|BBVA|3|2020-10-20 0.9200% USD 2020T1F
US06738EAL92 BONO|Barclays PLC|3.25|2021-01-12 0.9600% USD 2020T1F
US06738EAS46 OBLIGACIONES|Barclays PLC|3.684|2023-01-10 0.9600% USD 2020T1F
US251526BX61 BONO|DEUTSCHE N.YORK|4.25|2021-10-14 0.9200% USD 2020T1F
US345397VM25 OBLIGACIONES|Ford M. Credit|8.125|2020-01-15 0.0000% USD 2020T1F
US345397XK41 BONO|Ford M. Credit|3.157|2020-08-04 1.8800% USD 2020T1F
US345397ZH93 BONO|Ford M. Credit|3.813|2021-10-12 0.9200% USD 2020T1F
US345397ZU05 BONO|Ford M. Credit|3.35|2022-11-01 0.8700% USD 2020T1F
US35802XAH61 OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.125|2020-10-15 0.4600% USD 2020T1F
US37045XCP96 BONO|GM Fin CO|4.2|2021-11-06 1.8300% USD 2020T1F
US42824CAW91 OBLIGACIONES|Hewlett P. Ent.|4.9|2025-10-15 1.0000% USD 2020T1F
US44891CAB90 BONO|HyundaiCapAme|2.6|2020-03-19 0.0000% USD 2020T1F
US44987DAG16 BONO|ING Bank NV|2.7|2020-08-17 0.9600% USD 2020T1F
US46115HAD98 OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|6.5|2021-02-24 0.9700% USD 2020T1F
US46115HBJ59 BONO|Intesa Sanpaolo|3.25|2024-09-23 0.8900% USD 2020T1F
US5007541064 ACCIONES|Kraft Heinz CO 0.1500% USD 2020T1F
US654902AD73 BONO|Nokia OYJ|3.375|2022-06-12 1.4500% USD 2020T1F
US80282KAD81 BONO|San Holding USA|2.65|2020-04-17 0.0000% USD 2020T1F
US80282KAT34 BONO|San Holding USA|3.7|2022-03-28 0.9500% USD 2020T1F
US80282KAZ93 OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 0.7900% USD 2020T1F
USP9047EAA66 OBLIGACIONES|TelefonicaChile|3.875|2022-10-12 2.4100% USD 2020T1F
USU2339CCB29 BONO|Daimler Fin NA|2.7|2020-08-03 1.6700% USD 2020T1F
USU2526DAC30 OBLIGACIONES|Dell Int LLC/EM|5.45|2023-06-15 0.4900% USD 2020T1F
USU31436AH86 OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.5|2023-01-15 0.4800% USD 2020T1F
USU9273ACV53 BONO|Volks Grp Amer|2.7|2022-09-26 0.9200% USD 2020T1F
XS0496716282 OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19 0.0000% EUR 2020T1F
XS0552915943 OBLIGACIONES|Bombardier|6.125|2021-05-15 1.3800% EUR 2020T1F
XS0849517650 OBLIGACIONES|Unicredit SpA|6.95|2022-10-31 1.1000% EUR 2020T1F
XS0938722666 OBLIGACIONES|Glencore Fundin|4.125|2023-05-30 1.8300% USD 2020T1F
XS0972588643 OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|7.625|2049-09-29 0.0000% EUR 2020T1F
XS1014997073 OBLIGACIONES|Enel SpA|5|2075-01-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1107291541 OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11 0.9500% EUR 2020T1F
XS1167308128 OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|3.125|2022-01-14 0.5300% EUR 2020T1F
XS1169791529 BONO|BPE Financiacio|2|2020-02-03 0.0000% EUR 2020T1F
XS1169832810 OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.25|2023-01-16 2.1700% EUR 2020T1F
XS1195588915 BONO|European InvBk|1.125|2020-05-15 0.3200% NOK 2020T1F
XS1205716720 BONO|AUTOSTRADA B|2.375|2020-03-20 0.0000% EUR 2020T1F
XS1207309086 BONO|ACS|2.875|2020-04-01 1.5900% EUR 2020T1F
XS1212470972 OBLIGACIONES|Schaeffler Fina|3.25|2025-05-15 0.5100% EUR 2020T1F
XS1227593933 OBLIGACIONES|European InvBk|1.5|2022-05-12 2.3500% NOK 2020T1F
XS1239091785 OBLIGACIONES|Iberia|3.5|2022-05-28 1.4100% EUR 2020T1F
XS1394753484 OBLIGACIONES|European InvBk|1|2021-05-25 1.3900% NOK 2020T1F
XS1409497283 OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15 0.4700% EUR 2020T1F
XS1497527736 OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 0.3900% EUR 2020T1F
XS1814065345 OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 0.8500% EUR 2020T1F
XS2100001192 BONO|European InvBk|1.75|2025-03-13 1.0700% NOK 2020T1F