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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
ISIN ES0155017009
Nombre INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
NIF A86230638
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2011-09-29
Número de Registro 3717
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.220.987,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.207.287,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -15.332,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 18.412.942,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 613.222,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.601,00
Distribucion Patrimonio Total 19.032.764,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 96,81
Inversiones Financieras Valor 18.428.276,00
Numero Acciones 12.849.514,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 19.032.764,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 3.717,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,72
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,48
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 8,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 7,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -34,51
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -81,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -0,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.032.764,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.627.004,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 204,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 11,00
Variacion Patrimonial I I C -1,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.688,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,88
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 6,65
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 688,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -564,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -610,21
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -395,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -641,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 8.4400% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 3.0200% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 1.1700% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BME 2.0100% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS NATURAL 0.4700% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS 0.0900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 3.4100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 0.2000% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 0.6300% EUR 2020T1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL 0.2900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 4.0600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.6700% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA 0.0400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.2800% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.3300% EUR 2020T1F
ES0205045018 BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 2.5900% EUR 2020T1F
FR0011510056 PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS 2.4000% EUR 2020T1F
HK0823032773 ACCIONES|LINK REIT 2.0100% HKD 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.0100% EUR 2020T1F
LU0151325312 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 3.1600% EUR 2020T1F
LU0726357444 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.4200% EUR 2020T1F
LU0992631217 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 2.5800% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 6.3900% EUR 2020T1F
PTOTEQOE0015 BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 6.6100% EUR 2020T1F
US00206RCR12 BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 1.1900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 7.6500% USD 2020T1F
US05964HAE53 BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 1.8800% USD 2020T1F
US06051GFF19 BONO|BANK OF AMERICA CORP|4,00|2024-04-01 2.5600% USD 2020T1F
US06738EAL92 BONO|BARCLAYS BANK|3,25|2021-01-12 1.2000% USD 2020T1F
US172967KL43 BONO|CITIGROUP|2,75|2021-03-30 4.8200% USD 2020T1F
US532716AT46 BONO|LIMITED BRANDS|6,63|2021-04-01 1.1600% USD 2020T1F
US912828WN60 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2021-05-31 4.8600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 6.8000% USD 2020T1F
US984121CD36 BONO|XEROX CORP|4,50|2021-05-15 1.1800% USD 2020T1F
USG4721VNS99 BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,95|2020-07-21 1.1900% USD 2020T1F
USU9273ACG86 BONO|VOLKSWAGEN AG|4,25|2023-11-13 1.2000% USD 2020T1F