Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155017009 |
| Nombre |
INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86230638 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-09-29 |
| Número de Registro |
3717 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.220.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.207.287,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-15.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.412.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
613.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.032.764,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.428.276,00 |
| Numero Acciones |
12.849.514,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.032.764,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.717,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
8,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-34,51 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-81,75 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.032.764,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.627.004,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
204,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.688,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
6,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
688,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-564,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-610,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-395,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-641,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
8.4400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BME |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|GAS NATURAL |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS, S.A. |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
4.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
3.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152503035 |
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|IAG |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0205045018 |
BONO|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011510056 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| HK0823032773 |
ACCIONES|LINK REIT |
2.0100% |
HKD |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0726357444 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
6.3900% |
EUR |
2020T1F |
| PTOTEQOE0015 |
BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 |
6.6100% |
EUR |
2020T1F |
| US00206RCR12 |
BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
7.6500% |
USD |
2020T1F |
| US05964HAE53 |
BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 |
1.8800% |
USD |
2020T1F |
| US06051GFF19 |
BONO|BANK OF AMERICA CORP|4,00|2024-04-01 |
2.5600% |
USD |
2020T1F |
| US06738EAL92 |
BONO|BARCLAYS BANK|3,25|2021-01-12 |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| US172967KL43 |
BONO|CITIGROUP|2,75|2021-03-30 |
4.8200% |
USD |
2020T1F |
| US532716AT46 |
BONO|LIMITED BRANDS|6,63|2021-04-01 |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US912828WN60 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2021-05-31 |
4.8600% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
6.8000% |
USD |
2020T1F |
| US984121CD36 |
BONO|XEROX CORP|4,50|2021-05-15 |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| USG4721VNS99 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,95|2020-07-21 |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| USU9273ACG86 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|4,25|2023-11-13 |
1.2000% |
USD |
2020T1F |