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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.
ISIN ES0155027032
Nombre INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.
NIF A83386854
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-03-07
Número de Registro 2720
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.741.451,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 81.821,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.231,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.824.503,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 422.914,00
Distribucion Patrimonio Resto -55.963,00
Distribucion Patrimonio Total 3.191.454,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 88,48
Inversiones Financieras Valor 2.823.764,00
Numero Acciones 401.431,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 149.105,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 23.720,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 23.720,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.385,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 125.385,00
Patrimonio 3.191.454,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,02
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 2.720,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,13
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 11,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -53,10
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,81
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -733,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 21,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.191.454,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.437.559,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -86,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,10
Variacion Patrimonial I I C -7,34
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -849,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -155,31
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -105,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -65,74
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.185,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.357,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 42,08
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -170,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1EK0G3 Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 4.4900% EUR 2020T1F
ES00000127C8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 2.5600% EUR 2020T1F
FR0013240835 Bonos|RENAULT S.A.|1,000|2022-12-08 2.8800% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE 5.9700% EUR 2020T1F
IE00B3F81R35 Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 6.5000% EUR 2020T1F
IE00B3YCGJ38 Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF 1.8300% USD 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|ISHARES|0,000 1.1700% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* 1.0200% USD 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR 5.8800% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BD72Z263 Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA 1.2700% USD 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 1.7700% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 7.0100% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 2.2400% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 1.5200% USD 2020T1F
LU0289214891 Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY 2.2200% EUR 2020T1F
LU0406496546 Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 1.7700% EUR 2020T1F
LU0451400914 Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT 2.0300% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 9.5300% EUR 2020T1F
LU0490618542 Participaciones|DBX S&P 500 USD 0.2400% USD 2020T1F
LU0524480265 Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON 3.4300% EUR 2020T1F
LU0571085686 Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP 0.4800% USD 2020T1F
LU0654989283 Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR 3.9900% EUR 2020T1F
LU0976012673 Participaciones|NO 1-EUHY-TBI€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU1089089392 Participaciones|ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-IT 3.6200% EUR 2020T1F
LU1162198839 Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1295554833 Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 0.9000% EUR 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC 3.5700% EUR 2020T1F
LU1589659504 Participaciones|DWS INVEST-ASIA BONDS-USD 2.6600% USD 2020T1F
LU1663931324 Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC 1.0600% EUR 2020T1F
LU1677194497 Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1895730577 Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE 0.9000% EUR 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828C574 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US912828C574 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 1.6800% USD 2020T1F
US912828XH83 Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-06-30 1.0800% USD 2020T1F
XS1425274484 Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 3.2100% EUR 2020T1F
XS1550149204 Bonos|ENEL FINANCE INTL|1,000|2024-09-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1616341829 Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- 0.0000% EUR 2020T1F
XS1788584321 Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 0.0000% EUR 2020T1F
XS1854532949 Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-04 0.0000% EUR 2020T1F