Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155027032 |
| Nombre |
INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A. |
| NIF |
A83386854 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-07 |
| Número de Registro |
2720 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.741.451,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
81.821,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.231,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.824.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
422.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-55.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.191.454,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.823.764,00 |
| Numero Acciones |
401.431,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
149.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
23.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
23.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.385,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.385,00 |
| Patrimonio |
3.191.454,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
1,02 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.720,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
11,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-53,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-733,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.191.454,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.437.559,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-86,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-849,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-155,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-105,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.185,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.357,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
42,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-170,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1EK0G3 |
Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED |
4.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013240835 |
Bonos|RENAULT S.A.|1,000|2022-12-08 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE |
5.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3F81R35 |
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND |
6.5000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
1.8300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
5.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD72Z263 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
7.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| LU0289214891 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0406496546 |
Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0451400914 |
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
9.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DBX S&P 500 USD |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
3.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0976012673 |
Participaciones|NO 1-EUHY-TBI€ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1089089392 |
Participaciones|ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-IT |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
3.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1589659504 |
Participaciones|DWS INVEST-ASIA BONDS-USD |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| LU1663931324 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1677194497 |
Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1895730577 |
Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| US9128284C19 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828C574 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828C574 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US912828XH83 |
Bonos|US TREASURY BILL|0,812|2020-06-30 |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| XS1425274484 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1550149204 |
Bonos|ENEL FINANCE INTL|1,000|2024-09-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854532949 |
Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-04 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |