Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEER BUTTONS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155045000 |
| Nombre |
DEER BUTTONS SICAV S.A. |
| NIF |
A86138518 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-03-22 |
| Número de Registro |
3684 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.711.013,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.173.541,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
39.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.924.475,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.138.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.802,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.102.556,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.883.170,00 |
| Numero Acciones |
995.170,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
440.796,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
183.156,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
183.156,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.640,00 |
| Patrimonio |
7.102.556,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.684,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
161,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-274,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.102.556,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.275.265,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.074,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
187,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-177,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-380,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-411,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-654,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-90,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
187,52 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0106071006 |
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116414030 |
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126842030 |
PARTICIPACIONES|AF DOBRA |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011896513 |
BONO|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-29 |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.6600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
8.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.4300% |
USD |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0580275534 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855246 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000116168 |
BONO|AEGON NV|1,67|2049-07-29 |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.3000% |
SEK |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9200% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US172967KL43 |
BONO|CITIGROUP|2,75|2021-03-30 |
2.5800% |
USD |
2020T1F |
| US4042806046 |
BONO|HSBC HOLDINGS|6,20|2049-12-31 |
2.3600% |
USD |
2020T1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| XS0181369454 |
BONO|AXA|0,07|2050-12-02 |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1046224884 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03 |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| XS1334225361 |
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1417876759 |
BONO|CITIGROUP|0,42|2021-05-24 |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |