Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155054036 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82226267 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-07 |
| Número de Registro |
489 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.780.633,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
189.795,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.018,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.971.446,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
630.881,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-10.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.592.028,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.682.270,00 |
| Numero Acciones |
1.098.095,00 |
| Numero Accionistas |
193,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.708.280,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.162.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.524.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.162.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.592.028,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
489,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-31,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.078,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.592.028,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.612.139,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
994,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-566,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.093,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
346,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-975,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
19,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
333,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.905.280,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.708.280,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
14.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005250946 |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,175|2020-06-15 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005285041 |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,100|2020-10-15 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0129445192 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290356871 |
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290356954 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
9.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0665148036 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0949706013 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0957230393 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1048315243 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1064793307 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1324510525 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1484799843 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
5.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| US36966THT25 |
Bonos|GENERAL ELECTRIC COM|0,731|2023-03-15 |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| XS1014997073 |
Bonos|ENEL|5,000|2020-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |