Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES PANTER, SICAV, SA
ISIN ES0155055033
Nombre INVERSIONES PANTER, SICAV, SA
NIF A82250663
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-05-21
Número de Registro 514
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.287.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 624.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.912.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 677.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 92.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.681.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 79,22
Inversiones Financieras Valor 2.916.000,00
Numero Acciones 667.595,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 955.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 112.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 580.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 375.000,00
Patrimonio 3.681.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 514,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,26
Rentabilidad Media Liquidez 0,21
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -48,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.665,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 208,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.681.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.148.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,04
Variacion Patrimonial I I C -12,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -810,17
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 293,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -183,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -540,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -645,64
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,72
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 130,40
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -232,39
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0200044813 OB.ARYZTA AG FTF %VAR PERP (C04/20)(CHF) 2.3400% CHF 2020T1F
CY0106002112 AC.ATALAYA MINING PLC (GBP) 0.2600% GBP 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 0.4600% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 10.2700% EUR 2020T1F
ES0112602000 PART.AZVALOR MANAGERS FI 1.4600% EUR 2020T1F
ES0112611001 PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI 1.9100% EUR 2020T1F
ES0159202011 PART.MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI B 2.0500% EUR 2020T1F
ES0159259029 PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P 1.2500% EUR 2020T1F
IE00B0M63391 ETF.ISHARES MSCI KOREA (USD) 0.8800% USD 2020T1F
IE00B3XXRP09 ETF.VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (USD) 1.3200% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 4.0300% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 4.1800% EUR 2020T1F
IL0010834765 AC.RADWARE LTD (USD) 0.6200% USD 2020T1F
LU0256881128 AC.ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-IT SICAV 1.7600% EUR 2020T1F
LU0566481197 AC.ABERDEEN GL E MK CO BDI2A SICAV(USD) 2.0300% USD 2020T1F
LU0571085686 AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD) 2.0200% USD 2020T1F
LU0646914142 AC.ARCANO EUROPEAN INCOME I-IBA SICAV 2.8900% EUR 2020T1F
LU0690375182 AC.FUNDSMITH EQUITY FEEDER-TA SICAV 3.9300% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 2.8900% EUR 2020T1F
LU0860350577 AC.TROWE PRICE-US LG CP GR-Q SICAV(USD) 2.0800% USD 2020T1F
LU0895805017 AC.JUPITER JGF DY B FD-DEA SICAV 4.4100% EUR 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 2.6200% EUR 2020T1F
LU1038809049 PART.FLOSSBACH VON S MULT OPP II-IT 3.6600% EUR 2020T1F
LU1295556887 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV 2.6400% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 2.8900% EUR 2020T1F
MHY8564M1057 AC.TEEKAY LNG PARTNERS LP (USD) 0.5800% USD 2020T1F
MHY8564W1030 AC.TEEKAY CORP (USD) 0.4600% USD 2020T1F
US00507V1098 AC.ACTIVISION BLIZZARD INC (USD) 0.5300% USD 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 0.4000% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 0.3800% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 0.3800% USD 2020T1F
US30303M1027 AC.FACEBOOK INC-A (USD) 1.6200% USD 2020T1F
US3364331070 AC.FIRST SOLAR INC (USD) 0.7800% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 2.8600% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 0.3900% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 0.4100% USD 2020T1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 0.4600% USD 2020T1F
US70450Y1038 AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) 0.3500% USD 2020T1F
US8522341036 AC.SQUARE INC-A (USD) 0.9400% USD 2020T1F
US88032Q1094 AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) 1.6600% USD 2020T1F
US92343VEP58 OB.VERIZON %VAR VT.15/5/25(C3/25) (USD) 2.1300% USD 2020T1F