Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA
| ISIN |
ES0155056031 |
| Nombre |
INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA |
| NIF |
A82273517 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-06-18 |
| Número de Registro |
539 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.244.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
668.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.915.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
429.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.094,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.367.007,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,68 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.912.348,00 |
| Numero Acciones |
480.623,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.367.007,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
539,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-90,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.367.007,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.708.176,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
355,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.543,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-558,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-535,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-580,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.168,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-192,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
19.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
4.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
4.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.6300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
5.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.1100% |
USD |
2020T1F |
| US9128282Z22 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-10-15 |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |