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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES REMELLAN, SICAV SA
ISIN ES0155057039
Nombre INVERSIONES REMELLAN, SICAV SA
NIF A82409004
Direccion Dirección: Cuesta del Sagrado corazón, 6 - 28016 Madrid
Código Postal 28016
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-16
Número de Registro 736
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,36
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,36
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.204.947,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.601.715,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -161,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.806.501,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.047.707,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.058.934,00
Distribucion Patrimonio Total 11.913.142,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,55
Inversiones Financieras Porcentaje 61,10
Inversiones Financieras Valor 7.278.996,00
Numero Acciones 8.097.872,00
Numero Accionistas 197,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.936.112,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.361.348,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 800.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.968.248,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.393.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.393.100,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.913.142,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 736,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,48
Rentabilidad Media Liquidez 0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,68
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,32
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -9,84
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -353,74
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -40,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.913.142,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.805.475,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -27,72
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,64
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -225,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 47,47
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -99,68
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,93
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -6.203,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -196,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -211,17
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 3,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 4,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 155.775,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 1.936.112,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0084741085 ACCIONES|AGNICO 0.6700% USD 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. 0.6900% USD 2020T1F
CA3518581051 ACCIONES|FRANCO NEVADA CORP 0.6300% USD 2020T1F
CA9628791027 ACCIONES|WHEATON PRECIOUS MET 0.6700% USD 2020T1F
ES0L02004171 RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|-0,23|2020-04-17 9.6500% EUR 2020T1F
ES0L02005087 RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|-0,25|2020-05-08 9.6600% EUR 2020T1F
ES0L02006127 RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|-0,28|2020-06-12 9.6600% EUR 2020T1F
ES0L02007109 LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,27|2020-07-17 9.6600% EUR 2020T1F
FR0013416716 ACCIONES|AMUNDI PHYSICAL GOLD 3.6800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ASSET M DE 3.1000% USD 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOL 4.1200% EUR 2020T1F
JE00B1VS3333 ACCIONES|ETFS METAL SECURITIE 3.4700% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETFS METAL SECURITIE 4.0600% EUR 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT GOLDCORP COR 0.7000% USD 2020T1F
US7802871084 ACCIONES|ROYAL GOLD INC 0.6800% USD 2020T1F