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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A.
ISIN ES0155058037
Nombre INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A.
NIF A82379256
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-27
Número de Registro 885
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.070.988,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 79.211,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.144,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.149.055,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 560.943,00
Distribucion Patrimonio Resto 173.844,00
Distribucion Patrimonio Total 8.883.842,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 91,89
Inversiones Financieras Valor 8.160.855,00
Numero Acciones 737.236,00
Numero Accionistas 335,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 576.804,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 120.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 576.804,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.883.842,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 885,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,94
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,74
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 8.734,17
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,91
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.043,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -20,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.883.842,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.386.394,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,03
Variacion Patrimonial I I C -11,78
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -631,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -67,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -256,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -611,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -669,46
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -121,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -472,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.7000% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.2100% CHF 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 0.7900% EUR 2020T1F
DE000LED4000 ACCIONES|OSRAM LICHT AG 0.0400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7200% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.3900% GBP 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 18.3500% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.9900% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 6.5900% USD 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 1.4000% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 4.1500% EUR 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.1700% EUR 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 2.1600% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 8.7500% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL ENVIROMENT 1.9900% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 2.9300% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 3.4400% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.6200% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 7.1500% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 3.5400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.7200% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 4.2000% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK 2.0600% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 2.0800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 4.2800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.5800% USD 2020T1F