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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INPISA DOS, SICAV S.A.
ISIN ES0155068036
Nombre INPISA DOS, SICAV S.A.
NIF A08295818
Direccion Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-10-30
Número de Registro 2896
Capital Inicial 2400011.00
Capital Máximo 24000110.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.050.984,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 895.909,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 20.407,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.967.300,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 242.110,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.090,00
Distribucion Patrimonio Total 9.246.500,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 95,33
Inversiones Financieras Valor 8.814.251,00
Numero Acciones 240.273,00
Numero Accionistas 225,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 307.172,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.520.065,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 693.930,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.520.065,00
Patrimonio 9.246.500,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.896,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,73
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 47,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 35,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 38,48
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 53,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -496,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 62,14
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.246.500,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.092.743,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 59,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,27
Variacion Patrimonial I I C -4,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -440,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 15,29
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -42,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -107,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.591,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.564,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,44
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.217,39
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -394,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 15,29
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 155.172,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 307.172,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.0000% EUR 2020T1F
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 0.8700% EUR 2020T1F
CA13321L1085 ACCIONES|CAMECO CORP 0.6500% CAD 2020T1F
CA67077M1086 ACCIONES|NUTRIEN LTD 0.0000% USD 2020T1F
CH0044781174 PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT 3.1200% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.6000% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.1500% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.7200% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.6200% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.0200% EUR 2020T1F
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT 0.7600% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.8800% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.7400% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 2.5400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 2.1400% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.9800% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 1.8400% EUR 2020T1F
FR0013277381 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.9100% EUR 2020T1F
IE00B3CCJB88 PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI 0.4400% EUR 2020T1F
IE00B3VHXC32 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 1.2500% EUR 2020T1F
IE00BF2VFW20 PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD 0.9500% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 1.3600% EUR 2020T1F
IE00BQLDS054 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP 0.6600% EUR 2020T1F
IE00BRHY9S47 PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.5500% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.7800% USD 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT 0.8500% EUR 2020T1F
IE00BYXJQV46 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.6900% EUR 2020T1F
IT0004965148 ACCIONES|MONCLER SPA 0.6400% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.6100% USD 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 1.0400% EUR 2020T1F
LU0433182176 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA 1.3900% USD 2020T1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.6400% EUR 2020T1F
LU0494762056 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0690374029 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA 1.4500% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 0.4700% EUR 2020T1F
LU0841577678 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 1.0000% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 2.2100% EUR 2020T1F
LU1331972494 PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS 1.0900% EUR 2020T1F
LU1378879081 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 2.5500% EUR 2020T1F
LU1762222476 PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMENT SA 0.9700% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 0.7800% EUR 2020T1F
LU1947902281 PARTICIPACIONES|CBRE CLARION SECURITIES LLC 0.9700% EUR 2020T1F
LU1958311901 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 1.4700% EUR 2020T1F
LU2015349330 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 1.1400% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.5400% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.4600% EUR 2020T1F
NO0010310956 ACCIONES|SALMAR ASA 0.5800% NOK 2020T1F
PTALT0AE0002 ACCIONES|ALTRI SGPS SA 0.0000% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.0000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 0.5200% EUR 2020T1F
SE0007100581 ACCIONES|ASSA ABLOY AB 0.4600% SEK 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 2.0100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.0500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.0800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2.3300% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.7200% USD 2020T1F
US0758871091 ACCIONES|BECTON DICKINSON AND CO 0.9900% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 4.3900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING INC 0.0000% USD 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS HEALTH CORP 0.8200% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.9100% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.8700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.5600% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.6700% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.5400% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.7100% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.7100% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER COMPANIES 0.4700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.4500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5300% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.4700% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.2600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 2.5300% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.1100% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 1.5000% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.6700% EUR 2020T1F