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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0155072038
Nombre INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A61833539
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul, 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-02-12
Número de Registro 407
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.872.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 69.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.942.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 221.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.220.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,77
Inversiones Financieras Porcentaje 91,58
Inversiones Financieras Valor 2.949.000,00
Numero Acciones 428.602,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.463.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 211.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.197.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 101.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 101.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.220.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 407,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,59
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,80
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -179,02
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -62,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.220.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.601.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,63
Variacion Patrimonial I I C -6,82
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -377,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 3,16
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 129,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 79,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -20,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -102,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -368,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -390,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -17.360,26
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -261,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 3,16
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 28,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.9300% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.7100% EUR 2020T1F
ES0109866030 SOCIEDADES|ARCALIA PRIVATE EQUI 0.9900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.8400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 1.5800% EUR 2020T1F
FR0010584474 FONDO|EDR SICAV - FINANCIA 2.3300% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 9.0700% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.0900% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.7800% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.8300% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 4.2900% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 4.6300% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.1100% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.6800% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 5.1900% EUR 2020T1F
LU0219424131 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.8600% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.3300% EUR 2020T1F
LU0360484769 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.8600% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 5.3100% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 4.6000% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.0700% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.0100% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.6400% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 4.8100% USD 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 6.5500% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2.5200% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES US TECHNOLOG 4.5000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.5500% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 2.3600% USD 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 2.7300% EUR 2020T1F