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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INQUIRABE, SICAV, S.A.
ISIN ES0155073036
Nombre INQUIRABE, SICAV, S.A.
NIF A82235771
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-04-19
Número de Registro 475
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,23
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,23
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.496.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.298.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.794.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 391.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.186.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 90,62
Inversiones Financieras Valor 3.793.000,00
Numero Acciones 735.348,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.186.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,60
Registro C N M V 475,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.186.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.110.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 181,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,56
Variacion Patrimonial I I C -19,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -377,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 94,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -376,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -393,81
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0112611001 PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI 3.7800% EUR 2020T1F
ES0114673033 PART.BESTINFOND FI 9.6100% EUR 2020T1F
ES0158457038 AC.LIERDE SICAV 6.0900% EUR 2020T1F
ES0182769002 PART.VALENTUM FI 11.5200% EUR 2020T1F
IE00BFRSYS74 PART.JANUS HND GLB TEC-U USD AC(USD) 3.8200% USD 2020T1F
LU0133360163 AC.CANDRIAM EQ L BIOTEC I SICAV (USD) 7.3100% USD 2020T1F
LU0289089384 AC.JPMORGAN EUROPE EQ PLUS-A PERF SICAV 4.8100% EUR 2020T1F
LU0346389348 AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV 12.5600% EUR 2020T1F
LU0690375182 AC.FUNDSMITH EQUITY FEEDER-TA SICAV 10.6600% EUR 2020T1F
LU1394718735 PART.QUADRIGA INV GL ALLOCATION-A FUND 20.4600% EUR 2020T1F