Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0155076039
Nombre INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83357566
Direccion Dirección: CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 11 - 28027 MADRID
Código Postal 28027
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-02-07
Número de Registro 2690
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.985.595,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.936.515,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.922.110,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 123.873,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.515,00
Distribucion Patrimonio Total 10.113.498,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 98,09
Inversiones Financieras Valor 9.922.110,00
Numero Acciones 5.393.675,00
Numero Accionistas 164,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.113.498,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.690,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,54
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -71,78
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.113.498,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.102.327,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -31,11
Variacion Patrimonial I I C -7,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -473,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -120,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -66,79
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -251,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -574,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -597,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -816,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,70
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.8100% EUR 2020T1F
DE0005810055 ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG 2.2200% EUR 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E 2.6100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.3800% EUR 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.0900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.5000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.0300% EUR 2020T1F
ES0111845014 ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.1900% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.0600% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 3.5800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 2.0300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.6700% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 0.8500% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.8200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 4.4800% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.5000% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.4600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.5100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 2.2700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.9900% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 0.6700% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.1800% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.6800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 0.4300% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 4.5800% USD 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 0.8900% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 4.4100% EUR 2020T1F
LU0565136040 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 6.5700% EUR 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM 0.0500% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.9700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.1700% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 0.4900% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.4200% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 0.4000% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.4000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.6200% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 1.9300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 7.3700% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.2800% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 6.5700% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 8.9900% USD 2020T1F
US78467X1090 PARTICIPACIONES|SPDR DOW JONES INDUSTRIA 2.2900% USD 2020T1F
US8740602052 ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.3200% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.2000% USD 2020T1F