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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUERFONDO, SICAV, S.A.
ISIN ES0155077037
Nombre FUERFONDO, SICAV, S.A.
NIF A73238313
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA C/ Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-09-30
Número de Registro 2871
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 18.835.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 298.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 38.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.171.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 754.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 462.000,00
Distribucion Patrimonio Total 20.388.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,06
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 997.464,00
Numero Accionistas 147,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 10.331.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 392.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 7.634.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.049.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.697.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 20.388.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 2.871,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,40
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 24,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 19,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 99,70
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 4.177,09
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -21,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 20.388.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.542.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -25,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,61
Variacion Patrimonial I I C -10,12
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -389,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 465,55
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -42,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 76,27
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 23.435,90
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 80,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -412,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -421,10
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,05
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -732,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.012,75
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 465,55
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -865,29
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7300% CHF 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.9900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0214974075 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,903|2049-06-01 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.5300% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 1.1000% GBP 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.4400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8800% GBP 2020T1F
IE00B3WJKG14 ETF|ISHARES S&P 500 INFO 3.7000% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.6900% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 1.2400% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 1.0200% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.4500% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.2500% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.1500% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.8300% EUR 2020T1F
LU0151333506 FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE 1.0200% EUR 2020T1F
LU0153585137 FONDO|VONTOBEL FUND - EURO 5.9000% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 5.1500% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 5.8400% EUR 2020T1F
LU0360484769 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 6.2300% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.3200% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.3200% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.3300% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.9200% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 6.0100% EUR 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 4.0100% USD 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 4.1200% EUR 2020T1F
LU1803069191 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.5300% EUR 2020T1F
LU1829221024 ETF|LYXOR NASDAQ-100 UCI 2.3800% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.7900% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 3.1900% USD 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 3.5200% EUR 2020T1F
NO0010838469 RENTA|SANJEL CORP|2049-12-21 -0.0500% USD 2020T1F
NO0010838485 RENTA|SANJEL CORP|2049-06-19 -0.0500% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.7900% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.3700% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS CORP 0.8800% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.7200% USD 2020T1F
XS1069439740 BONOS|AXA SA|3,875|2049-10-08 1.5000% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 0.9100% EUR 2020T1F
XS1626039819 BONOS|HENKEL AG & CO KGAA|2,000|2020-06-12 1.1000% USD 2020T1F
XS1793250041 BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 2.1600% EUR 2020T1F
XS1955024630 BONOS|COCA-COLA CO/THE|0,125|2022-09-22 0.4800% EUR 2020T1F