Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155083035 |
| Nombre |
VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82900556 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-09-07 |
| Número de Registro |
1927 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.685.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
61.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.746.309,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
851.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.605.913,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.746.311,00 |
| Numero Acciones |
3.475.074,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.605.913,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.927,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-81,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.605.913,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.957.608,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-613,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-209,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-531,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-635,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-67,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-391,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313814057 |
TITULIZACION|BANKINTER|0.00|2042-07-16 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0338340005 |
TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIAT |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
4.2300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
0.2100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.2900% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
5.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
4.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.2800% |
JPY |
2020T1F |
| LU0144746509 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
15.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1245470080 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
3.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
14.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
10.7400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.2600% |
USD |
2020T1F |
| US6475811070 |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH |
0.2500% |
USD |
2020T1F |