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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0155083035
Nombre VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82900556
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-09-07
Número de Registro 1927
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.685.260,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 61.049,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.746.309,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 851.488,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.115,00
Distribucion Patrimonio Total 4.605.913,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 81,37
Inversiones Financieras Valor 3.746.311,00
Numero Acciones 3.475.074,00
Numero Accionistas 201,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.605.913,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 1.927,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -94,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.605.913,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.957.608,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,21
Variacion Patrimonial I I C -5,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -613,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -99,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -531,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -635,96
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -67,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -391,66
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190037 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.2200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.2800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.1100% EUR 2020T1F
ES0313814057 TITULIZACION|BANKINTER|0.00|2042-07-16 0.4500% EUR 2020T1F
ES0338340005 TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2041-09-15 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0013289444 PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS 4.2300% EUR 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0.2100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.2900% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.2400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 5.1400% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 4.2600% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 1.2400% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.2800% JPY 2020T1F
LU0144746509 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y 2.1500% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.3200% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 15.0400% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 1.9800% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 4.1500% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.1300% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 0.9400% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 2.3200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 3.9900% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 14.6300% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 10.7400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.2700% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.2600% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.2600% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.2900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.2400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.2600% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.2900% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.2600% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.2500% USD 2020T1F