Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155092036 |
| Nombre |
INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83328161 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2534 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.786.078,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.639.934,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.424.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
112.513,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
80,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.537.289,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
259.145,00 |
| Numero Accionistas |
186,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
751.674,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
871.010,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
215.730,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
621.730,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
249.280,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
249.280,00 |
| Patrimonio |
3.537.289,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
2.534,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-35,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-662,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-54,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.537.289,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.901.817,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-114,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-478,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
231,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-65,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-162,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
5,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-108,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
163,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
968,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
260.674,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
751.674,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933923 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02001177 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,355|2020-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02002142 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,309|2020-02-14 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02003066 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02005087 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02009113 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,498|2020-09-11 |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,454|2020-10-09 |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 |
11.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02101159 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 |
17.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02102124 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 |
14.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B019KW72 |
Acciones|SAINSBURY PLC |
0.9100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0347930348 |
Participaciones|UBS AG |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368231949 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0964818024 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0995952305 |
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
4.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834986900 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
7.2700% |
USD |
2020T1F |
| XS0225841898 |
Bonos|LEHMAN BROTHERS|0,000|2025-08-05 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |