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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
ISIN ES0155092036
Nombre INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
NIF A83328161
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-19
Número de Registro 2534
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.786.078,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.639.934,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.316,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.424.696,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 112.513,00
Distribucion Patrimonio Resto 80,00
Distribucion Patrimonio Total 3.537.289,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 259.145,00
Numero Accionistas 186,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 751.674,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 871.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 215.730,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 621.730,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 249.280,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 249.280,00
Patrimonio 3.537.289,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.534,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -35,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -89,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,28
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -662,04
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -54,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.537.289,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.901.817,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,50
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -114,34
Variacion Patrimonial I I C -8,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -478,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 231,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -65,91
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -162,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 5,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -108,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 163,70
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,78
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 968,89
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 260.674,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 751.674,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933923 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.5100% EUR 2020T1F
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 2.4000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.2800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.2100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.8200% EUR 2020T1F
ES0L02001177 Letras|REINO DE ESPA#A|0,355|2020-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02002142 Letras|REINO DE ESPA#A|0,309|2020-02-14 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02003066 Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02005087 Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 0.0300% EUR 2020T1F
ES0L02009113 Letras|REINO DE ESPA#A|0,498|2020-09-11 0.0300% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,454|2020-10-09 0.0300% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 11.3500% EUR 2020T1F
ES0L02101159 Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 17.0000% EUR 2020T1F
ES0L02102124 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 14.1700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.4900% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.9900% EUR 2020T1F
GB00B019KW72 Acciones|SAINSBURY PLC 0.9100% GBP 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.0000% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.9600% EUR 2020T1F
LU0347930348 Participaciones|UBS AG 2.9700% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 3.0400% EUR 2020T1F
LU0368231949 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.0400% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 2.8000% EUR 2020T1F
LU0964818024 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.1300% EUR 2020T1F
LU0995952305 Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA 3.1700% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 4.5800% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.9400% EUR 2020T1F
LU1834986900 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.7900% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 7.2700% USD 2020T1F
XS0225841898 Bonos|LEHMAN BROTHERS|0,000|2025-08-05 0.0000% EUR 2020T1F