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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSALINAS, SICAV S.A.
ISIN ES0155097035
Nombre INVERSALINAS, SICAV S.A.
NIF A83131516
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-01-11
Número de Registro 2133
Capital Inicial 2404060.00
Capital Máximo 24040600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.225.416,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.227.534,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.290,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.465.240,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 220.872,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.773,00
Distribucion Patrimonio Total 5.689.885,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 95,55
Inversiones Financieras Valor 5.436.578,00
Numero Acciones 668.663,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.001.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.114.829,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 350.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 350.100,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 200.190,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 200.190,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 564.539,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 564.539,00
Patrimonio 5.689.885,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.133,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -24,97
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -392.878,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -452,43
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.689.885,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.764.892,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -41,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,36
Variacion Patrimonial I I C -4,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.082,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 234,30
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -523,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -26,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -592,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -26,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -614,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -519,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,44
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -680,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 911.250,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.001.250,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA69946Q1046 Acciones|PAREX RESOURCES INC 0.9400% CAD 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.4600% CHF 2020T1F
CH0012255151 Acciones|SWATCH GROUP AG/THE 0.0000% CHF 2020T1F
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.5500% CHF 2020T1F
DE0005140008 Acciones|DEUTSCHE BANK AG 0.8400% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 2.1100% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 Participaciones|ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE 2.3100% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 1.3300% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE 1.1200% EUR 2020T1F
DK0060252690 Acciones|PANDORA A/S 1.0400% DKK 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.9500% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SA|4,000 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0122060314 Acciones|FCC 1.0400% EUR 2020T1F
ES0126775032 Acciones|DIA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130124003 Bonos|DEOLEO SA|0,917|2049-12-20 0.4200% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS SA 1.7800% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|CAIXABANK SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 4.3100% EUR 2020T1F
ES0159201021 Participaciones|MAGALLANES IBERIAN EQUITY P 0.6700% EUR 2020T1F
ES0168675090 Acciones|LIBERBANK SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 2.3400% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR 0.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 3.4500% EUR 2020T1F
ES0265936007 Obligaciones|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01 1.5200% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0844251001 Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04 2.9700% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 1.2600% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 1.1900% EUR 2020T1F
FR0000120669 Acciones|ESSO SA FRANCAISE 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000130577 Acciones|PUBLICIS GRP 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.9300% EUR 2020T1F
FR0010242511 Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.2600% EUR 2020T1F
FR0010361683 Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0012819381 Acciones|GROUPE GUILLIN 1.1300% EUR 2020T1F
GB0009697037 Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC 0.9900% GBP 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF 2.0800% USD 2020T1F
IE00B0M63177 Participaciones|ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD 1.1600% USD 2020T1F
IE00B70B9H10 Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - 2.5400% EUR 2020T1F
IE00BLP5S791 Participaciones|OLD MUTUAL 3.6200% EUR 2020T1F
IT0005087116 Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03 1.0100% EUR 2020T1F
JP3519400000 Acciones|CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 1.1100% JPY 2020T1F
LU0278087860 Participaciones|VONTOBEL FUND - EUR CORPORATE 0.7600% EUR 2020T1F
LU0641746143 Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I 3.0900% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 3.4100% EUR 2020T1F
LU1372006947 Participaciones|COBAS LUX SICAV-COBAS SELECT 1.0100% EUR 2020T1F
LU1663838545 Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.5100% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 5.7100% EUR 2020T1F
NO0005052605 Acciones|NORSK HYDRO 0.0000% NOK 2020T1F
PTALT0AE0002 Acciones|ALTRI SGPS 1.0200% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 Acciones|NOS SGPS 0.8000% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 0.8500% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 1.2200% USD 2020T1F
US22542D8294 Participaciones|VELOCITYSHARES DAILY INVERSE V 0.6300% USD 2020T1F
US3448491049 Acciones|FOOT LOCKER 0.0000% USD 2020T1F
US3696041033 Acciones|GENERAL ELECTRIC 1.2000% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.7500% USD 2020T1F
US5426141025 Acciones|LONG BLOCKCHAIN CORP 0.0400% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 1.5100% USD 2020T1F
US61747WAA71 Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 1.1500% BRL 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORPORATION 1.6200% USD 2020T1F
US69832A2050 Acciones|PANASONIC CORP 0.9000% USD 2020T1F
US71654V4086 Acciones|PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 0.3100% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 3.9000% USD 2020T1F
US7960508882 Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO 1.2000% USD 2020T1F
US92556H2067 Acciones|VIACOM INC 0.6000% USD 2020T1F
XS0184718764 Bonos|AXA SA|0,642|2049-10-30 1.3000% USD 2020T1F
XS0225115566 Obligaciones|CAIXA TERRASA PREFER|0,972|2049-08 2.0300% EUR 2020T1F
XS1198022706 Bonos|INTL BK RECON & DEVE|8,250|2022-03-04 0.0000% TRY 2020T1F
XS1198022706 Bonos|INTL BK RECON & DEVE|8,250|2022-03-04 1.3700% TRY 2020T1F
XS1527710963 Bonos|GRUPO ISOLUX CORSAN|1,500|2021-12-30 0.0200% EUR 2020T1F
XS1542318388 Bonos|GRUPO ISOLUX CORSAN|0,250|2021-12-30 0.0000% EUR 2020T1F
XS1626936543 Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|8,000|2020-06-09 0.0000% BRL 2020T1F
XS1626936543 Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|8,000|2020-06-09 1.0600% BRL 2020T1F
XS1978209002 Bonos|ABENGOA|0,375|2024-04-26 0.0000% EUR 2020T1F