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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.
ISIN ES0155101035
Nombre INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.
NIF A84772920
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid
Código Postal 28020
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-07-28
Número de Registro 3219
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.342.586,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.296.667,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.642.253,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 638.188,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.742,00
Distribucion Patrimonio Total 3.378.183,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 78,28
Inversiones Financieras Valor 2.644.646,00
Numero Acciones 326.971,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 136.240,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.145.501,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 172.900,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 492.840,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 347.411,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 652.661,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.378.183,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.219,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,93
Rentabilidad Media Liquidez -0,43
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,84
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.458,24
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.378.183,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.835.615,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,87
Variacion Patrimonial I I C -3,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -627,29
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -22,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 74,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -283,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -595,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -669,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.544,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -844,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 136.240,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 136.240,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold Corp 0.9800% USD 2020T1F
CA67077M1086 ACCIONES|Nutrien Inc 0.9100% USD 2020T1F
CA8787422044 ACCIONES|Teck Resources 0.4600% USD 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|Wirecard AG 1.2400% EUR 2020T1F
DE000A0KF6M8 ACCIONES|HanseAG 0.3300% EUR 2020T1F
DE000DHY4788 OBLIGACION|Deutsche Hyp|0,40|2021-02-08 2.9400% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|Gestamp Auto 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105293007 ACCIONES|Greenalia SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.6300% EUR 2020T1F
ES0133534034 PARTICIPACIONES|EUROCOSTERGO SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0139959037 PARTICIPACIONES|FORAS INVERSIONES 0.0300% EUR 2020T1F
ES0166552036 PARTICIPACIONES|ORSEVEN, S.A., SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.6500% EUR 2020T1F
ES0182798019 PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI 6.0200% EUR 2020T1F
ES0213056007 RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2026-11-16 3.3200% EUR 2020T1F
ES0214974067 RENTA FIJA|BBVA|0,68|2021-08-09 2.8200% EUR 2020T1F
ES0582870D43 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|0,85|2020-05-22 2.9500% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2020-04-01 20.7200% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000031122 ACCIONES|AIR FRANCE KLM 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|Atos 1.1000% EUR 2020T1F
FR0000121147 ACCIONES|Faurecia 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|Peugeot Citroen 1.2600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault 0.3900% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|Ipsen SA 0.6300% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|Valeo SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0013258662 ACCIONES|ALD SA 0.5900% EUR 2020T1F
GB0008847096 ACCIONES|TESCO ORD. 0.0100% GBP 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|Accs. Anglo American 0.4700% GBP 2020T1F
GB00B63H8491 ACCIONES|Rolls-Royce Group pl 0.0200% GBP 2020T1F
GB00B669WX96 ACCIONES|Rolls-Royce Group pl 0.0000% GBP 2020T1F
IT0005163602 RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,29|2023-03-17 2.7900% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicrédito Italiano 0.4200% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|Glencore Xstrata PLC 0.5400% GBP 2020T1F
LU1864132292 PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap 0.8000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|Navigto 0.6400% EUR 2020T1F
PTSON0AM0001 ACCIONES|Sonae 0.4400% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.1000% SEK 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|Alibaba Group Hldng 1.3000% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|Alphabet 0.9400% USD 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|Ame-Air 0.4100% USD 2020T1F
US46625HNY26 RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,98|2020-10-29 3.9700% USD 2020T1F
US56585A1025 ACCIONES|Marathon Petroleum C 0.4800% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|Micron Tech. Inc. 1.6900% USD 2020T1F
US67011P1003 ACCIONES|Now-INC 0.0100% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|Philip Morris Compan 0.8800% USD 2020T1F
XS1603892065 RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,30|2022-11-08 2.8200% EUR 2020T1F
XS1649057640 RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 2.8800% EUR 2020T1F
XS1783932863 RENTA FIJA|ENCE|1,25|2023-03-05 2.4700% EUR 2020T1F