Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155101035 |
| Nombre |
INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84772920 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid |
| Código Postal |
28020 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-07-28 |
| Número de Registro |
3219 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.342.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.296.667,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.642.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
638.188,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
97.742,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.378.183,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.644.646,00 |
| Numero Acciones |
326.971,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
136.240,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.145.501,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
172.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
492.840,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
347.411,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
652.661,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.378.183,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.219,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.458,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-57,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.378.183,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.835.615,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-627,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
74,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-283,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-595,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-669,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.544,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-844,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
136.240,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
136.240,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0679011084 |
ACCIONES|Barrick Gold Corp |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|Nutrien Inc |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| CA8787422044 |
ACCIONES|Teck Resources |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| DE0007472060 |
ACCIONES|Wirecard AG |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0KF6M8 |
ACCIONES|HanseAG |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DHY4788 |
OBLIGACION|Deutsche Hyp|0,40|2021-02-08 |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|Gestamp Auto |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|Greenalia SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133534034 |
PARTICIPACIONES|EUROCOSTERGO SICAV |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139959037 |
PARTICIPACIONES|FORAS INVERSIONES |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166552036 |
PARTICIPACIONES|ORSEVEN, S.A., SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|IAG |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182798019 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI |
6.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213056007 |
RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2026-11-16 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0214974067 |
RENTA FIJA|BBVA|0,68|2021-08-09 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0582870D43 |
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|0,85|2020-05-22 |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02006127 |
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,51|2020-04-01 |
20.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|Nokia |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000031122 |
ACCIONES|AIR FRANCE KLM |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|Atos |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|Faurecia |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121501 |
ACCIONES|Peugeot Citroen |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|Renault |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|Ipsen SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|Valeo SA |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013258662 |
ACCIONES|ALD SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0008847096 |
ACCIONES|TESCO ORD. |
0.0100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|Accs. Anglo American |
0.4700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B63H8491 |
ACCIONES|Rolls-Royce Group pl |
0.0200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B669WX96 |
ACCIONES|Rolls-Royce Group pl |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| IT0005163602 |
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,29|2023-03-17 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|Unicrédito Italiano |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|Glencore Xstrata PLC |
0.5400% |
GBP |
2020T1F |
| LU1864132292 |
PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|Navigto |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| PTSON0AM0001 |
ACCIONES|Sonae |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
1.1000% |
SEK |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|Ame-Air |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| US46625HNY26 |
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,98|2020-10-29 |
3.9700% |
USD |
2020T1F |
| US56585A1025 |
ACCIONES|Marathon Petroleum C |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|Micron Tech. Inc. |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| US67011P1003 |
ACCIONES|Now-INC |
0.0100% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|Philip Morris Compan |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| XS1603892065 |
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,30|2022-11-08 |
2.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1649057640 |
RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1783932863 |
RENTA FIJA|ENCE|1,25|2023-03-05 |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |