Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155102033 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95490017 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-09-28 |
| Número de Registro |
3408 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,10 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.141.818,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
400.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.546.610,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
254.028,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.047,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.843.685,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.550.674,00 |
| Numero Acciones |
367.527,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
365.702,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
52.593,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
52.593,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
313.109,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
313.109,00 |
| Patrimonio |
2.843.686,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.408,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-34,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,50 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-758,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.843.686,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.252.724,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-44,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-380,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
14,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.881,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-449,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-501,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
34.307,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-590,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.2400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.3900% |
CHF |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
1.2900% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105385001 |
ACCIONES|SOLARPACK CORP |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN, S.A. |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
2.1300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
2.3400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
1.3300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087C54 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
1.1300% |
JPY |
2020T1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL |
1.7200% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14 |
3.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1319820624 |
BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872652 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2021-12-01 |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1837195640 |
BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2006340801 |
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-05-28 |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2127133689 |
PAGARE|FCC|0,24|2020-05-27 |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |