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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CARLINGA, SICAV S.A.
ISIN ES0155133038
Nombre INVERSIONES CARLINGA, SICAV S.A.
NIF A83122796
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-17
Número de Registro 2327
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.124.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.422.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.550.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 308.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 12.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.870.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 95,29
Inversiones Financieras Valor 6.546.000,00
Numero Acciones 989.470,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.870.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 2.327,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,94
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -116,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,20
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -170,36
Variacion Patrimonial Derivados -0,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -29,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.870.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.527.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,14
Variacion Patrimonial I I C -6,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -451,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 418,47
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -129,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.356,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.819,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.054,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 5.2100% EUR 2020T1F
DE0005933956 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE 3.2600% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,94|2020-04-03 DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,94|2020-04-03 13.2000% USD 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 1.1900% EUR 2020T1F
ES0158289001 Part. SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP 2.1400% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 1.1400% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 1.2700% EUR 2020T1F
ES0184262212 AC.VISCOFAN 1.7600% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 11.5700% EUR 2020T1F
FR0010251660 PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C 17.5700% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 5.5600% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 1.9100% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 1.3800% EUR 2020T1F
LU0096364715 AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD) 4.6600% USD 2020T1F
LU0106261539 AC.SCHRODER ISF US LARGE C CA SICAV(USD) 14.2800% USD 2020T1F
LU0917670746 AC.JPMORGAN INV GL MAC-C EUR HD SICAV 7.4200% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 1.7600% EUR 2020T1F