Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155146030 |
| Nombre |
INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A. |
| NIF |
A83309641 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-28 |
| Número de Registro |
2711 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.589.541,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.324.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.905.856,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.251.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.645,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.196.779,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.913.565,00 |
| Numero Acciones |
6.976.494,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.196.779,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.711,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-216,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-45,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.196.779,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.180.629,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.353,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
83,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
9.962,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-810,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-963,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.972,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-271,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
83,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000123K0 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS ROVI |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 |
4.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313814057 |
BONO|BANKINTER 9 FTH|0,00|2042-07-16 |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5600% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.6800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3900% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.0300% |
USD |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0415391431 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062245 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1882464198 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
3.5700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.3100% |
SEK |
2020T1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
2.2800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
2.7100% |
USD |
2020T1F |
| US912828X968 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,50|2020-05-15 |
4.9400% |
USD |
2020T1F |
| XS0704178556 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS0974375130 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409362784 |
BONO|FORD MOTOR COMP|1,62|2023-05-11 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1458408306 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,61|2021-07-27 |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONO|SOCIETE GENERALE|0,39|2024-05-22 |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1622624242 |
BONO|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 |
3.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1967635621 |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |