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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES EVEREST, SICAV, SA
ISIN ES0155198031
Nombre INVERSIONES EVEREST, SICAV, SA
NIF A83222513
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-09-12
Número de Registro 2497
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.982.740,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 130.541,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.814,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.117.095,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 429.634,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.964,00
Distribucion Patrimonio Total 3.551.693,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 87,68
Inversiones Financieras Valor 3.114.075,00
Numero Acciones 499.365,00
Numero Accionistas 158,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 623.166,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 623.166,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 623.166,00
Patrimonio 3.551.693,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 2.497,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,14
Rentabilidad Media Liquidez -0,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -21,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -73,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,60
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -52,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -40,35
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.551.692,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.908.908,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -134,19
Variacion Patrimonial I I C -8,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -461,78
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 9,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -41,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -309,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -851,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -985,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3,78
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,01
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.3300% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.3500% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 5.2900% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.2100% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 8.6300% USD 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 2.5300% EUR 2020T1F
IE00BGCSBQ61 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 1.7500% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 5.2100% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 1.4100% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.9100% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.2400% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 5.6400% EUR 2020T1F
LU0888974473 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.7200% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1400% EUR 2020T1F
LU1727358274 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.8500% USD 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.2600% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.5900% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 1.1100% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.2900% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
US00287YAT64 Bonos|ABBVIE INC|1,250|2020-04-14 2.5500% USD 2020T1F
US037833DJ68 Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,000|2020-11-13 1.6700% USD 2020T1F
US459200JQ56 Bonos|IBM|1,250|2022-01-27 2.6100% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 2.1300% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 1.7400% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 2.1100% USD 2020T1F
US912828D721 Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 7.8500% USD 2020T1F
XS1616341829 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,095|2024-05-22 2.6300% EUR 2020T1F
XS1691349523 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,063|2022-09-26 2.6000% EUR 2020T1F
XS1787278008 Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,034|2023-03-06 2.6600% EUR 2020T1F
XS1823532996 Bonos|BNP PARIBAS|0,051|2023-05-22 2.6600% EUR 2020T1F