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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA
ISIN ES0155387030
Nombre INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA
NIF A82999285
Direccion Dirección: Avinguda Diagonal 407 bis - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2002-03-08
Número de Registro 2227
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.522.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 867.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.398.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 307.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.714.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 95,15
Inversiones Financieras Valor 6.388.000,00
Numero Acciones 1.263.843,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.714.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.227,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,95
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,31
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 21,96
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.714.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.456.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,59
Variacion Patrimonial I I C -4,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.186,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -93,37
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -81,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -627,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -692,30
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,22
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -8.235,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,82
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -396,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -42,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 2.1700% EUR 2020T1F
ES00000126A4 OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 3.3700% EUR 2020T1F
ES0109067019 AC.AMADEUS IT GROUP SA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.1000% EUR 2020T1F
ES0118900010 AC.FERROVIAL, S.A. 1.5900% EUR 2020T1F
ES0130960018 AC.ENAGAS 0.4900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 1.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 1.6900% EUR 2020T1F
ES0173093024 AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0175089004 Part. SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI 1.7500% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.7500% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 5.2800% EUR 2020T1F
FR0010319996 PART.AMUNDI ABS 5.1500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) 1.0400% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 4.2900% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 6.0700% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 5.4000% EUR 2020T1F
LU0348927095 AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV 1.8700% EUR 2020T1F
LU0406802768 AC.BNP CLIMATE IMPACT-II SICAV 1.8800% EUR 2020T1F
LU0503631631 AC.PICTET - GLOBAL ENVIRONMENT-IE SICAV 1.9000% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 4.0600% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 2.2900% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 4.8200% EUR 2020T1F
LU1900068914 ETF.LYXOR CHINA ENTERPRISE 1.6700% EUR 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 3.5300% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 2.3000% USD 2020T1F
XS1405136364 OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 1.3500% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 4.1700% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 2.7700% EUR 2020T1F
XS1787278008 BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 2.8100% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 4.2300% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 4.2100% EUR 2020T1F
XS1882544205 BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 4.2200% EUR 2020T1F
XS1910947941 OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 2.8200% EUR 2020T1F