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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.
ISIN ES0155493036
Nombre INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.
NIF A83142729
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-05-13
Número de Registro 2306
Capital Inicial 3005060.10
Capital Máximo 30050601.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.171.478,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.103.531,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 2,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.275.011,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.717.022,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.276,00
Distribucion Patrimonio Total 14.037.309,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 2,00
Numero Acciones 1.641.775,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.136.445,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.136.445,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.136.445,00
Patrimonio 14.037.309,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.306,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,56
Rentabilidad Media Liquidez -0,51
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,67
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -147,51
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -54,77
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.037.309,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.822.540,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,40
Variacion Patrimonial I I C -3,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -485,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -62,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -263,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -271,42
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -248,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.6700% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|Infineon 0.6800% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 0.6900% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.8000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 0.6100% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.7100% EUR 2020T1F
ES0105079000 ACCIONES|Grenergy Renovables, 9.5200% EUR 2020T1F
ES0105097002 ACCIONES|Think Smart, S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105102000 ACCIONES|Agile Content 1.2800% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105139002 ACCIONES|Vitruvio Real Estate 2.1800% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 3.4400% EUR 2020T1F
ES0105156006 ACCIONES|Voztelecom Oigaa360 0.9600% EUR 2020T1F
ES0105385001 ACCIONES|SOLAPARK CORP 2.6900% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.8600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 1.2100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0147561015 ACCIONES|Iberpapel Gestión 0.7300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.2800% EUR 2020T1F
ES0154767000 PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi 0.6300% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|Magallanes European 0.8100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 2.0100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.7400% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN 3.5400% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|Masmovil Ibercom 7.4900% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 1.5700% EUR 2020T1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 1.6700% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 1.4400% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 0.3900% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC 0.0400% GBP 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADV US SUST 1.5100% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 2.7100% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.4300% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq 2.4100% USD 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian 0.7500% USD 2020T1F
LU0871827209 PARTICIPACIONES|Robeco Asia-Pacific 0.5800% EUR 2020T1F
LU0878867604 PARTICIPACIONES|Amun-Fds 1.8500% USD 2020T1F
LU1582988561 PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo 3.2700% EUR 2020T1F
LU1829332284 PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred 2.4500% GBP 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM 1.4000% EUR 2020T1F
LU1899019175 PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain 3.3000% EUR 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|Tomra Systems ASA 1.0000% NOK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 0.7500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hathaway 2.0100% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.2700% USD 2020T1F
US3364331070 ACCIONES|Accs. First Solar In 0.5100% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 0.6300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 0.6200% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|Nvidia Corp 1.2100% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 2.6800% USD 2020T1F