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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CAMINO 21, SICAV S.A.
ISIN ES0155572037
Nombre INVERSIONES CAMINO 21, SICAV S.A.
NIF A82433897
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-26
Número de Registro 766
Capital Inicial 6000000.00
Capital Máximo 60000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 22.311.496,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.456.121,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 41.879,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 27.809.496,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 6.619.826,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.089.541,00
Distribucion Patrimonio Total 33.339.780,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,96
Inversiones Financieras Porcentaje 83,28
Inversiones Financieras Valor 27.767.616,00
Numero Acciones 3.140.897,00
Numero Accionistas 210,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 579.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 300.450,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 579.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 33.339.780,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 766,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -15,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -19,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 22,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -351,50
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 33.339.780,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 43.080.304,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,55
Variacion Patrimonial I I C -2,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.894,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -71.066,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 5.756,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.901,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 7.145,01
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -54,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0012444750 RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.25|2049-01-13 1.8300% EUR 2020T1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 3.9500% EUR 2020T1F
FR0013446580 RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.17|2023-09-12 1.4600% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 1.1500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.6300% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 2.3900% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 1.2200% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 2.4700% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 14.7800% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 1.1700% EUR 2020T1F
LU0583240782 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA 1.1600% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.1000% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 1.2200% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 6.3600% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 2.7000% EUR 2020T1F
XS1190973559 RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.11|2023-02-16 0.9000% EUR 2020T1F
XS1413581205 RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 2.4300% EUR 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 2.6000% EUR 2020T1F
XS1689234570 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.40|2023-03-28 6.8500% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 1.4200% EUR 2020T1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 4.7600% EUR 2020T1F
XS1811433983 RFIJA|BANK OF AMERICA |0.31|2024-04-25 5.0200% EUR 2020T1F
XS1823532640 RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-11-22 0.8800% EUR 2020T1F
XS1878190757 RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.04|2022-03-18 4.4100% EUR 2020T1F
XS1896661870 RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.25|2021-10-22 0.8900% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 2.8400% EUR 2020T1F
XS1954087695 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 3.6900% EUR 2020T1F