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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
ISIN ES0155677034
Nombre INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
NIF A82312679
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-10-11
Número de Registro 685
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.904.049,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 366.236,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.270.285,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 518.375,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.951,00
Distribucion Patrimonio Total 4.795.611,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 89,04
Inversiones Financieras Valor 4.270.287,00
Numero Acciones 317.203,00
Numero Accionistas 147,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.795.611,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 685,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,38
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,69
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 33,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -16,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.795.611,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.602.212,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,98
Variacion Patrimonial I I C -8,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -826,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -63,85
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -66,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -59,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -249,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -543,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -566,58
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -416,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -63,85
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 23,05
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD 0.9700% USD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.8500% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 3.2200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.4900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, 1.7200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0161560018 ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.6100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.8100% EUR 2020T1F
FR0013289444 PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS 4.3800% EUR 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC 0.4600% GBP 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INCOME BOND 4.0300% EUR 2020T1F
IE00B967XG46 PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION 1.7400% USD 2020T1F
IE00BC7GWG46 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 2.2700% USD 2020T1F
JP3463000004 ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.2900% JPY 2020T1F
LU0157028266 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G 1.4300% EUR 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME 1.9800% USD 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 7.6300% EUR 2020T1F
LU0360483100 PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND 3.1000% EUR 2020T1F
LU0386856941 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.9000% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 4.4200% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.3600% USD 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH 6.7900% EUR 2020T1F
LU0821169231 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.1900% USD 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 2.4800% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 1.6900% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.3700% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU 2.2000% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.2600% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.4800% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 2.6100% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 0.5900% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 4.3300% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.3200% EUR 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.6400% USD 2020T1F
US4642888444 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US OIL EQUIP 0.3300% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.7800% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 1.9000% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR 0.9800% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS CORP 0.6200% USD 2020T1F