Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155677034 |
| Nombre |
INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82312679 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
685 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.904.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
366.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.270.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
518.375,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.951,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.795.611,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.270.287,00 |
| Numero Acciones |
317.203,00 |
| Numero Accionistas |
147,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.795.611,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
685,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
33,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.795.611,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.602.212,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-826,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-63,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-66,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-59,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-249,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-543,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-566,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-416,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-63,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.8500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161560018 |
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
4.3800% |
EUR |
2020T1F |
| GB0004544929 |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC |
0.4600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3V8Y234 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INCOME BOND |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B967XG46 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION |
1.7400% |
USD |
2020T1F |
| IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
2.2700% |
USD |
2020T1F |
| JP3463000004 |
ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD |
0.2900% |
JPY |
2020T1F |
| LU0157028266 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
7.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483100 |
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0386856941 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
4.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
6.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0821169231 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.1900% |
USD |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US4642888444 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US OIL EQUIP |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|STARBUCKS CORP |
0.6200% |
USD |
2020T1F |