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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
ISIN ES0156013031
Nombre INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
NIF A28356392
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1997-10-06
Número de Registro 117
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 15050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 45.113.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.929.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 19.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 52.061.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.666.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 587.000,00
Distribucion Patrimonio Total 58.314.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,09
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 2.883.635,00
Numero Accionistas 123,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.062.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 414.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.812.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.250.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.250.000,00
Patrimonio 58.314.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 117,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,17
Rentabilidad Media Liquidez 0,28
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 26,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,22
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -32,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,21
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 21.388,06
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -26,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 58.314.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 73.611.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 174,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,14
Variacion Patrimonial I I C -4,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -539,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -12,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 52,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -153,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -493,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -517,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,30
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -9.716,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -446,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 0.5700% EUR 2020T1F
BE0974293251 AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) 0.9500% EUR 2020T1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 1.9000% CHF 2020T1F
CH0012221716 AC.ABB LIMITED- REG (CHF) 0.3100% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 1.3100% CHF 2020T1F
CH0210483332 AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF) 0.5200% CHF 2020T1F
CH0418792922 AC.SIKA AG-REG (CHF) 0.6700% CHF 2020T1F
DE0005552004 AC.DEUTSCHE POST AG 0.9300% EUR 2020T1F
DE0005557508 AC.DEUTSCHE TELEKOM 0.5000% EUR 2020T1F
DE0005785604 AC.FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5000% EUR 2020T1F
DE0006047004 AC.HEIDELBERGCEMENT AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.1200% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 2.1400% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 0.3700% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.4700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 0.0500% EUR 2020T1F
DK0060079531 AC.DSV A/S (DKK) 1.2900% DKK 2020T1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.6000% DKK 2020T1F
DK0060534915 AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) 1.7600% DKK 2020T1F
ES0105066007 AC.CELLNEX TELECOM SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0105223004 AC.GESTAMP AUTOMOCION SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0105630315 AC.CIE AUTOMOTIVE SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0109067019 AC.AMADEUS IT GROUP SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 AC.BANKINTER 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.1600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.2300% EUR 2020T1F
ES0116920333 AC.CATALANA OCCIDENTE 0.5500% EUR 2020T1F
ES0121975009 AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. 0.5800% EUR 2020T1F
ES0132945017 AC.TUBACEX 0.2600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 2.4600% EUR 2020T1F
ES0171996087 AC.GRIFOLS S.A. 0.1900% EUR 2020T1F
ES0171996095 AC.GRIFOLS SA - B 3.5600% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0175438003 AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD 0.4900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0213307061 OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 0.1500% EUR 2020T1F
ES0305063010 BO.SIDECU SA 5% VT.18/03/2025 0.3400% EUR 2020T1F
FI0009000681 AC.NOKIA OYJ (FH) 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 1.8500% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 1.3300% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.2100% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000120644 AC.DANONE (FP) 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000121261 AC.MICHELIN (CGDE) (FP) 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.2300% EUR 2020T1F
FR0000130650 AC.DASSAULT SYSTEMES SA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000133308 AC.ORANGE (FP) 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 1.0400% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 0.7800% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 0.5600% EUR 2020T1F
FR0012435121 AC.ELIS SA 0.6600% EUR 2020T1F
GB0000456144 AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP) 0.2100% GBP 2020T1F
GB0007188757 AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP) 0.3900% GBP 2020T1F
GB00BD6K4575 AC.COMPASS GROUP PLC (GBP) 0.3900% GBP 2020T1F
GB00BWFY5505 AC.NIELSEN HOLDINGS PLC (USD) 0.1400% USD 2020T1F
IE00B0D44176 PART.LEGG MASON US SML CO OPP-XA U (USD) 0.2800% USD 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 0.0700% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 0.0500% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 0.1400% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 0.1500% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 ACC (USD) 0.6300% USD 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 1.5800% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 4.0200% USD 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 0.1000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 0.1200% EUR 2020T1F
IE00BDVPNG13 ETF.WT ART INTELLIGENCE - USD ACC (USD) 0.1300% USD 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 0.5700% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 0.0700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.5300% EUR 2020T1F
IL0010824113 AC.CHECK POINT SOFTWARE TECH (USD) 0.6300% USD 2020T1F
IT0000072618 AC.INTESA SANPAOLO 0.5100% EUR 2020T1F
JP3436100006 AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY) 0.1900% JPY 2020T1F
JP3866800000 AC.PANASONIC CORPORTATION (JPY) 0.1200% JPY 2020T1F
LU0028445590 AC.EDM INTL CREDIT PORTFOLIO SICAV 2.6800% EUR 2020T1F
LU0051440435 AC.EDM INTL EMERGING MARKETS SICAV 1.2500% EUR 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 0.0500% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 0.1200% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.3100% USD 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 0.1300% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 0.4500% EUR 2020T1F
LU1774745845 AC.EDM INTL LATIN AMER EQ-I SICAV 2.1800% EUR 2020T1F
NL0000009538 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 0.3800% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000388619 AC.UNILEVER NV 0.3400% EUR 2020T1F
NL0010273215 AC.ASML HOLDING NV 1.7000% EUR 2020T1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 0.2200% EUR 2020T1F
US00724F1012 AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) 1.3600% USD 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 0.1500% USD 2020T1F
US0162551016 AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD) 0.5500% USD 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 0.1200% USD 2020T1F
US02079K3059 AC.ALPHABET INC - CL A (USD) 1.8600% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 1.6900% USD 2020T1F
US03027X1000 AC.AMERICAN TOWER CORP (USD) 1.0300% USD 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 0.5200% USD 2020T1F
US17275R1023 AC.CISCO SYSTEMS (USD) 0.3900% USD 2020T1F
US22052L1044 AC.CORTEVA INC (USD) 0.0400% USD 2020T1F
US2546871060 AC.WALT DISNEY CO (USD) 0.4500% USD 2020T1F
US2605571031 AC.DOW INC (USD) 0.0500% USD 2020T1F
US26614N1028 AC.DUPONT DE NEMOURS INC (USD) 0.0600% USD 2020T1F
US29444U7000 AC.EQUINIX INC (USD) 0.9800% USD 2020T1F
US4523271090 AC.ILLUMINA INC (USD) 0.7600% USD 2020T1F
US4612021034 AC.INTUIT INC (USD) 0.7400% USD 2020T1F
US46625H1005 AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) 0.3200% USD 2020T1F
US4781601046 AC.JOHNSON & JOHNSON (USD) 0.1000% USD 2020T1F
US5184391044 AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD) 0.7400% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 1.2700% USD 2020T1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 1.0500% USD 2020T1F
US6541061031 AC.NIKE INC -CL B (USD) 0.7800% USD 2020T1F
US67066G1040 AC.NVIDIA CORPORATION (USD) 1.2100% USD 2020T1F
US70450Y1038 AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) 0.3700% USD 2020T1F
US7427181091 AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD) 0.5800% USD 2020T1F
US7960508882 AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD) 0.3700% USD 2020T1F
US83304A1060 AC.SNAP INC - A (USD) 0.4200% USD 2020T1F
US9130171096 AC.UNITED TECHNOLOGIES CORP (USD) 0.4400% USD 2020T1F
US92826C8394 AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) 1.8800% USD 2020T1F
US9497461015 AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD) 0.3900% USD 2020T1F
XS1598757760 OB.GRIFOLS SA 3,2% VT.01/05/25(C5/20) 1.6600% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 0.1600% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 0.3000% EUR 2020T1F
XS1751004232 OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 0.1700% EUR 2020T1F
XS1756434194 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.19/01/2023 0.4800% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 0.3300% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 0.1600% EUR 2020T1F
XS1824425265 BO.PETROLEOS MEX %VAR VT.24/08/2023 0.4100% EUR 2020T1F
XS1907118464 BO.AT&T %VAR VT.05/09/2023 0.5100% EUR 2020T1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 0.1500% EUR 2020T1F