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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JFM 2001 CARTERA SICAV S.A.
ISIN ES0156516033
Nombre JFM 2001 CARTERA SICAV S.A.
NIF A82987827
Direccion Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA
Código Postal 08028
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2001-10-31
Número de Registro 2026
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.739.748,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 331.765,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.538,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.082.051,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 163.037,00
Distribucion Patrimonio Resto 197.342,00
Distribucion Patrimonio Total 11.442.430,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 96,82
Inversiones Financieras Valor 11.074.396,00
Numero Acciones 1.312.297,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.861.792,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 100.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.735.767,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 244.046,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 769.136,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 342.879,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.356.889,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.442.430,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.026,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,22
Rentabilidad Media Liquidez 0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,72
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,41
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -378,08
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 44,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.442.430,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.467.519,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 86,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,96
Variacion Patrimonial I I C -5,15
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -785,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,51
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -68,39
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -161,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -876,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -878,86
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 775,23
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -467,70
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,49
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 0.5500% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.1400% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.1000% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.1900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 1.8500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 0.7500% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.9900% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0000% EUR 2020T1F
IE00B0M63730 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4500% GBP 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.7300% EUR 2020T1F
IE00B1FZS681 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.2000% EUR 2020T1F
IE00B1FZS806 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.8500% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4700% EUR 2020T1F
IE00B4613386 ETF|STATE ST ETFS I 0.7500% USD 2020T1F
IE00B4L5ZY03 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.2000% EUR 2020T1F
IE00B4PY7Y77 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.4600% GBP 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0500% USD 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 0.9700% USD 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES ETFS/IR 7.7500% EUR 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 1.4800% EUR 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.8000% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.6600% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.2000% USD 2020T1F
IE00BYZK4883 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3100% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.1900% EUR 2020T1F
IT0005001547 BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 2.0300% EUR 2020T1F
IT0005274805 BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 3.6900% EUR 2020T1F
IT0005365165 BONOS|ITALY|3|2029-08-01 3.0000% EUR 2020T1F
LU0093503810 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.6900% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 1.2600% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.1800% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.8200% EUR 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 2.2000% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 1.0500% EUR 2020T1F
LU0336299408 PARTICIPACIONES|MIRAE 0.4200% USD 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.0600% EUR 2020T1F
LU0503372780 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.4800% EUR 2020T1F
LU0694239061 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 0.4600% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.4100% EUR 2020T1F
LU0746605848 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 1.2600% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 1.4200% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 0.4100% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 1.2800% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 0.8700% EUR 2020T1F
LU0973524456 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.6500% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.0200% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 0.6600% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 0.4100% EUR 2020T1F
LU1433232854 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 0.6500% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 0.6300% EUR 2020T1F
LU1811861431 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.4900% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 3.0800% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 0.4200% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 2.3300% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 0.2800% USD 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS CAREMARK CO 0.3800% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 0.5700% USD 2020T1F
US4642887602 ETF|ISHARES ETFS/US 0.6300% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETW 0.3200% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 0.5300% USD 2020T1F
US80282KAZ93 BONOS|SANTANDER USA|3.244|2026-10-05 0.5300% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MINNESOTA (3M) 0.3200% USD 2020T1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX 0.3400% USD 2020T1F
US95000U2B83 BONOS|WELLS FARGO|2.625|2022-07-22 0.5900% USD 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2020-10-28 0.8700% EUR 2020T1F
XS1040508241 BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26 0.9400% EUR 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 0.9200% EUR 2020T1F
XS1069439740 BONOS|AXA|3.875|2020-10-08 0.9400% EUR 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL ITL|4.5|2021-03-25 1.7100% EUR 2020T1F
XS1222590488 BONOS|EDP FINANCE BV|2|2025-04-22 1.8300% EUR 2020T1F
XS1413581205 BONOS|TOTAL FINA|3.875|2020-05-18 1.8100% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 3.4700% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS|-.393|2020-06-22 0.8100% EUR 2020T1F
XS1721244371 BONOS|IBER INTL|1.875|2020-05-22 1.6800% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 2.4800% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GH|-.367|2020-06-29 0.8100% EUR 2020T1F
XS1951220596 BONOS|BANKIA, S.A.|3.75|2029-02-15 2.4100% EUR 2020T1F