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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KILUVA 2015 SICAV, S.A.
ISIN ES0156584007
Nombre KILUVA 2015 SICAV, S.A.
NIF A87414371
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2016-01-15
Número de Registro 4304
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.856.268,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 669.965,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.835,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.530.068,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 576.991,00
Distribucion Patrimonio Resto 202.884,00
Distribucion Patrimonio Total 6.309.943,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,72
Inversiones Financieras Porcentaje 88,40
Inversiones Financieras Valor 5.576.775,00
Numero Acciones 6.325.917,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.093.586,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.847.433,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 69.020,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 798.036,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 52.800,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.049.397,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.309.943,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 4.304,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,25
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.549,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,21
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.309.944,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.016.778,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 62,16
Variacion Patrimonial I I C -8,37
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -655,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 87,77
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -60,54
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -287,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -483,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -333,40
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,63
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.192,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -383,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 6,59
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -175,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 158.586,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK 1.8100% USD 2020T1F
CH0002497458 ACCIONES|SGS SOC GEN 0.9700% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FIN RI-BR A 0.4800% CHF 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDIC 0.7300% EUR 2020T1F
DE0006047004 ACCIONES|HEIDELBERGER 0.5900% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECH 0.9000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP 1.1300% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.8300% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS-SALOMON 0.9400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.6800% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 1.0000% DKK 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOGISTA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 0.4400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS HOLDING 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112602000 PARTICIPACIONES|AZVALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.6700% EUR 2020T1F
ES0118626037 ACCIONES|ELCANO 0.8800% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.7500% EUR 2020T1F
ES0159202011 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU 0.6600% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REE 0.7800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 1.3500% EUR 2020T1F
ES0505287195 PAGARES|AEDAS HOMES SAU||2020-06-19 1.5800% EUR 2020T1F
FI0009003305 ACCIONES|SAMPO OYJ 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIRLIQUIDE 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNE 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTIC 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000130395 ACCIONES|REMY COINTREAU 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULTSYSTEME 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.9500% EUR 2020T1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012435121 ACCIONES|ELIS SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013258662 ACCIONES|ALD INTERNATION 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013413887 BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15 1.5400% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BAT 0.7600% GBP 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 0.9300% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.5000% GBP 2020T1F
GB0031638363 ACCIONES|INTERTEK GROUP 0.5800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKIS 2.2800% GBP 2020T1F
GB00B8SWL553 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BDD85M81 ACCIONES|AVAST PLC 0.8500% GBP 2020T1F
GB00BGDT3G23 ACCIONES|RIGHTMOVE 0.5000% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA G 0.9100% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.2800% EUR 2020T1F
IT0005252140 ACCIONES|SAIPEM SPA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0133084979 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.8000% USD 2020T1F
LU0155301467 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.1400% JPY 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 4.0000% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.0700% USD 2020T1F
LU0234682044 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS 1.6900% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 0.0000% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.2800% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.7100% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.0600% EUR 2020T1F
LU0746605848 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0942882589 PARTICIPACIONES|ANDBANK FUND 1.2500% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.1300% EUR 2020T1F
LU1017642064 PARTICIPACIONES|UBS LUX EQUITY 0.7900% USD 2020T1F
LU1211593923 PARTICIPACIONES|MIRAE 2.5400% EUR 2020T1F
LU1242773882 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 1.7700% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 0.9400% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 1.1000% EUR 2020T1F
LU1472572954 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.6700% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.5500% EUR 2020T1F
LU1670631958 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 0.0000% EUR 2020T1F
LU1720112173 PARTICIPACIONES|ARCANO LUX 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KNP NA 1.0300% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.7300% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|AHOLD 0.7700% EUR 2020T1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 2.2600% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 1.2600% SEK 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 2.5200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 0.9700% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING 0.0000% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDING 0.0000% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM INC 0.7200% USD 2020T1F
US1266501006 ACCIONES|CVS CAREMARK CO 1.1300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.9400% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 1.1100% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALDS 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.6900% USD 2020T1F
US9128285S51 BONOS|US|2.5|2020-12-31 0.8400% USD 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 1.5400% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 1.4900% EUR 2020T1F
XS1626933102 BONOS|BNP|-.469|2020-06-08 1.4800% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 1.5000% EUR 2020T1F
XS2056371334 BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 1.3600% EUR 2020T1F