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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0156639033
Nombre JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83309609
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-03-31
Número de Registro 2750
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,18
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,18
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.436.685,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 218.435,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.655.120,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.283.695,00
Distribucion Patrimonio Resto 78.801,00
Distribucion Patrimonio Total 8.017.615,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 82,99
Inversiones Financieras Valor 6.655.121,00
Numero Acciones 3.025.232,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.017.615,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.750,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,85
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -95,71
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -12,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.017.615,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.895.312,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,64
Variacion Patrimonial I I C -4,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.546,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -66,79
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -248,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -469,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -519,92
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -319,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 34,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.8900% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.5800% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.1800% CHF 2020T1F
CH0319416936 ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 0.4900% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.5100% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.6900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.7600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.0900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 1.3500% EUR 2020T1F
IE0008471009 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 1.9400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.7600% EUR 2020T1F
IE00BC7GWG46 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 1.6300% USD 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 1.7200% USD 2020T1F
LU0175073468 PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER 2.4100% USD 2020T1F
LU0219455440 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS US GO 2.4600% USD 2020T1F
LU0234571999 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 2.6400% USD 2020T1F
LU0278087860 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT 2.8400% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 2.4900% EUR 2020T1F
LU0895806098 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 2.6800% GBP 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 9.1800% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 4.1500% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 5.0000% EUR 2020T1F
LU1654546347 PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B 4.2700% EUR 2020T1F
LU1717117896 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 3.3000% USD 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.9800% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.8700% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 1.9600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.7300% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.6900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.8700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.9600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.5800% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.6700% USD 2020T1F
US1729081059 ACCIONES|CINTAS CORP 0.6700% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6100% USD 2020T1F
US5024311095 ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.6600% USD 2020T1F
US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY AND CO 0.6300% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.8800% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.7800% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP 0.7700% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.6000% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 2.2800% USD 2020T1F
US8168511090 ACCIONES|Sempra Energy 0.4700% USD 2020T1F