Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156639033 |
| Nombre |
JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83309609 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-03-31 |
| Número de Registro |
2750 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.436.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
218.435,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.655.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.283.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
78.801,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.017.615,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.655.121,00 |
| Numero Acciones |
3.025.232,00 |
| Numero Accionistas |
149,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.017.615,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.750,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
3,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-12,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.017.615,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.895.312,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.546,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-75,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-248,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-469,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-519,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-319,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
34,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
0.8900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.5800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.1800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0319416936 |
ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.4900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008471009 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.7600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| LU0128497707 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY |
1.7200% |
USD |
2020T1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU0219455440 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS US GO |
2.4600% |
USD |
2020T1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA |
2.6400% |
USD |
2020T1F |
| LU0278087860 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895806098 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
2.6800% |
GBP |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
9.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
5.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B |
4.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1717117896 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
3.3000% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.6900% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9600% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US1729081059 |
ACCIONES|CINTAS CORP |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| US5024311095 |
ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE CORP |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
2.2800% |
USD |
2020T1F |
| US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.4700% |
USD |
2020T1F |