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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KALYANI, SICAV, S.A.
ISIN ES0156914030
Nombre KALYANI, SICAV, S.A.
NIF A81938581
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-07-02
Número de Registro 208
Capital Inicial 6010000.00
Capital Máximo 60100000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 28.473.868,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 6.094.661,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 681.224,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 35.250.752,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.402.405,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.013.832,00
Distribucion Patrimonio Total 44.666.988,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,82
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 1.000,00
Numero Acciones 5.353.991,00
Numero Accionistas 150,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 110.378.704,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.668.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 5.918.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 480.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 104.459.952,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 44.666.988,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 208,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,64
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -21,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 657,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -93,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -37,42
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 44.666.988,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 70.659.248,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -33,69
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -49,67
Variacion Patrimonial I I C -1,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -543,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -79,80
Variacion Patrimonial Intereses 0,32
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -79,28
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -23,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -469,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -491,01
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.321,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -521,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -83,11
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.2700% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK 0.8300% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 0.2100% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER 0.3100% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 0.2400% EUR 2020T1F
DE000A2TEDB8 RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|2.88|2024-02-22 0.5900% EUR 2020T1F
DE000A2YN6V1 RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|1.88|2023-03-06 0.2400% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.1900% EUR 2020T1F
ES0113312005 ACCIONES|ALTIA CONSULTORES SA 8.5300% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER S.A 0.4900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.1500% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.3600% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 0.0800% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 0.8700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 0.4100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK,S.A. 0.1100% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON 0.1300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.6000% EUR 2020T1F
ES0173365018 ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE 0.0700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.2900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0265936015 RFIJA|ABANCA CORP BANC|4.62|2030-04-07 0.1800% EUR 2020T1F
ES0813211010 RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29 0.3800% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.25|2026-03-23 0.3400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.2400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.3200% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE) 0.8000% EUR 2020T1F
FR0010527275 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF WORLD WATER (E 0.2800% EUR 2020T1F
FR0011510056 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED 0.8700% EUR 2020T1F
FR0011791391 RFIJA|AREVA|3.12|2023-03-20 0.6700% EUR 2020T1F
FR0013212958 RFIJA|AIR FRANCE KLM|3.75|2022-10-12 0.5700% EUR 2020T1F
FR0013293883 RFIJA|RCI BANQUE SA|1.88|2022-11-08 0.2400% GBP 2020T1F
FR0013413556 RFIJA|ELIS SA|1.75|2024-04-11 0.2000% EUR 2020T1F
FR0013416146 RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|2.38|2025-04-25 0.4200% EUR 2020T1F
FR0013447125 RFIJA|CAISSE NAT REASS|2.12|2029-09-16 0.1900% EUR 2020T1F
FR0013447166 RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|1.12|2029-09-18 0.3500% EUR 2020T1F
FR0013447877 RFIJA|ORANGE SA|1.75|2027-03-19 0.2000% EUR 2020T1F
FR0013449261 RFIJA|LAGARDERE SCA|2.12|2026-10-16 0.5700% EUR 2020T1F
FR0013449972 RFIJA|ELIS SA|1.00|2025-04-03 0.3800% EUR 2020T1F
FR0013451416 RFIJA|RENAULT|1.25|2027-10-04 0.4800% EUR 2020T1F
FR0013452893 RFIJA|TIKEHAU CAPITAL |2.25|2026-10-14 0.4200% EUR 2020T1F
FR0013457157 RFIJA|ACCOR SA|2.62|2025-01-30 0.1800% EUR 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|BP PLC 0.3500% GBP 2020T1F
GB00B019KW72 ACCIONES|SAINSBURY PLC 0.2100% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.1800% EUR 2020T1F
GB00B15KYH63 PARTICIPACIONES|ETF AGRICULTURE DJ- AIGC 0.3400% USD 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 1.3800% USD 2020T1F
GB00BKDRYJ47 ACCIONES|AIRTEL AFRICA PLC - WI 0.2300% GBP 2020T1F
GB00BYQ46T41 ACCIONES|LXI REIT PLC 8.9600% GBP 2020T1F
IE0003012535 PARTICIPACIONES|GAM STAR TOKYO FUND - AC 0.3700% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 PARTICIPACIONES|ISHARES MACQ GBL INFRA 1 0.6600% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 0.2900% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 PARTICIPACIONES|SPDR EUR DIV ARISTOCRATS 0.2700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND-IN 1.1100% EUR 2020T1F
IE00BD1F4M44 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA VA 0.3700% USD 2020T1F
IE00BMW3QX54 PARTICIPACIONES|ROBO GLOBAL ROBOTICS AND 0.2500% USD 2020T1F
IE00BQN1K562 PARTICIPACIONES|ISH EDGE MSCI ERP QUALIT 0.5800% EUR 2020T1F
IT0005383309 RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.35|2030-04-01 0.4400% EUR 2020T1F
LU0290357929 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS II IBOXX G 0.5500% EUR 2020T1F
LU0360476740 PARTICIPACIONES|MSIF EURO STRAT BOND-Z E 0.4600% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 0.2800% EUR 2020T1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND 1.1500% EUR 2020T1F
LU0494455123 PARTICIPACIONES|GS GROWTH & EMERGING MAR 0.8900% EUR 2020T1F
LU0539144625 PARTICIPACIONES|NORDEA 1-EURO CON BD-BI 0.8400% EUR 2020T1F
LU0545090903 PARTICIPACIONES|AXA WF FRAMLINGTON GLB C 0.2600% EUR 2020T1F
LU0895805017 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY B FD-DEA 0.5600% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE - F E 1.4600% EUR 2020T1F
LU0994706744 PARTICIPACIONES|NORDEA I -EUR FINNCL DEB 0.6000% EUR 2020T1F
LU1144416606 PARTICIPACIONES|CS LUX GLOBAL SECUR EQ-U 0.2200% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEU FLOATING RATE NOTES- 1.2400% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.1900% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C 0.7200% EUR 2020T1F
LU1681046006 PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX SOLUTIONS - 0.1300% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS 0.2100% EUR 2020T1F
LU1900068161 PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI AC ASIA-C EUR 0.4400% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.0000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 0.1600% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.1100% EUR 2020T1F
PTBIT3OM0098 RFIJA|BANCO COMERCIAL |3.87|2030-03-27 0.3300% EUR 2020T1F
USP0161KDN02 RFIJA|ALICORP SAA|3.88|2023-03-20 1.6600% USD 2020T1F
XS0254907388 RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.88|2023-05-19 0.5500% GBP 2020T1F
XS0552743048 RFIJA|SNS BANK NEDERLA|0.00|2020-10-26 -1.0500% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 0.6700% EUR 2020T1F
XS0914791412 RFIJA|SCOTTISH WIDOWS |5.50|2023-06-16 0.5500% GBP 2020T1F
XS1028954953 RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|3.38|2021-05-20 0.6800% EUR 2020T1F
XS1172951508 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.75|2027-04-21 0.4400% EUR 2020T1F
XS1224976826 RFIJA|TALENT YIELD EUR|1.44|2020-05-07 2.2800% EUR 2020T1F
XS1232126810 RFIJA|VOTO-VOTORANTIM|3.50|2022-07-13 0.7000% EUR 2020T1F
XS1266662763 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2022-07-30 0.6500% EUR 2020T1F
XS1379158048 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15 0.5900% EUR 2020T1F
XS1409497283 RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 0.6000% EUR 2020T1F
XS1459821036 RFIJA|NAVIERA ARMAS S.|6.50|2023-07-31 0.1800% EUR 2020T1F
XS1514188488 RFIJA|NATIONAL EXPRESS|2.50|2023-11-11 0.4800% GBP 2020T1F
XS1514268165 RFIJA|LADBROKES GROUP |5.12|2023-09-08 0.4300% GBP 2020T1F
XS1533916299 RFIJA|TENEDORA NEMAK S|3.25|2024-03-15 0.5400% EUR 2020T1F
XS1550975079 RFIJA|BARCLAYS BANK PL|3.12|2024-01-17 0.4900% GBP 2020T1F
XS1555825378 RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|2.75|2021-01-24 0.4600% GBP 2020T1F
XS1567439689 RFIJA|REPUBLICA DE TUN|5.62|2024-02-17 0.5700% EUR 2020T1F
XS1602280676 RFIJA|DRAX FINCO PLC|4.25|2022-05-01 0.4800% GBP 2020T1F
XS1626771791 RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 0.1800% EUR 2020T1F
XS1634531344 RFIJA|INTRUM JUSTITIA |2.75|2022-07-15 0.2800% EUR 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 0.3400% EUR 2020T1F
XS1788558754 RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2022-09-15 0.6500% EUR 2020T1F
XS1793250041 RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2050-12-19 0.3300% EUR 2020T1F
XS1811852521 RFIJA|NITROGENMUVEK VE|7.00|2025-05-14 0.1600% EUR 2020T1F
XS1843437549 RFIJA|INEOS FINANCE PL|2.88|2026-05-01 0.8100% EUR 2020T1F
XS1843441491 RFIJA|ADLER REAL ESTAT|1.50|2022-04-17 0.2100% EUR 2020T1F
XS1886543476 RFIJA|EL CORTE INGLES|3.00|2024-03-15 1.0000% EUR 2020T1F
XS1936308391 RFIJA|ARCELOR|2.25|2024-01-17 0.6000% EUR 2020T1F
XS1956187550 RFIJA|PLAYTECH PLC|4.25|2026-03-07 0.1700% EUR 2020T1F
XS1960246970 RFIJA|ABENGOA|0.00|2049-12-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO AB|2.12|2024-04-02 0.6100% EUR 2020T1F
XS1979446843 RFIJA|UNIONE DI BANCHE|1.50|2024-04-10 0.3200% EUR 2020T1F
XS1982819994 RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.75|2025-04-15 0.6300% EUR 2020T1F
XS1987729412 RFIJA|DARTY FINANCEMEN|1.88|2024-05-30 0.2100% EUR 2020T1F
XS2028816028 RFIJA|BANCO SABADELL|0.88|2025-07-22 0.8300% EUR 2020T1F
XS2037757684 RFIJA|ASR MEDIA AND SP|5.12|2024-08-01 0.2300% EUR 2020T1F
XS2049419554 RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2020-08-27 2.2300% EUR 2020T1F
XS2050543839 RFIJA|ITV PLC|1.38|2026-09-26 0.2800% EUR 2020T1F
XS2055651918 RFIJA|ABERTIS INFRAEST|1.12|2028-03-26 0.3900% EUR 2020T1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 0.1900% EUR 2020T1F
XS2056491587 RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.12|2030-10-01 0.2000% EUR 2020T1F
XS2056560571 RFIJA|PERMANENT TSB PL|2.12|2024-09-26 0.6100% EUR 2020T1F
XS2060691719 RFIJA|HELLENIC PETROLE|2.00|2024-10-04 0.3700% EUR 2020T1F
XS2060698219 RFIJA|CREDITO REAL SAB|5.00|2024-10-01 0.4600% EUR 2020T1F
XS2062490649 RFIJA|EP INFRASTRUCTUR|2.04|2028-10-09 0.3100% EUR 2020T1F
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