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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0157077035
Nombre BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A82956012
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-30
Número de Registro 2074
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.090.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 880.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.970.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.308.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 174.000,00
Distribucion Patrimonio Total 14.452.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 82,81
Inversiones Financieras Valor 11.967.000,00
Numero Acciones 1.773.556,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.081.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 331.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 331.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.750.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.750.000,00
Patrimonio 14.452.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.074,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,90
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -394,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -24,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.452.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.785.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,01
Variacion Patrimonial I I C -12,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -512,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -622,77
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -93,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -498,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -518,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -34.401,65
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 4.1400% EUR 2020T1F
ES0180792006 PART.TRUE VALUE FI 6.0900% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 4.4300% EUR 2020T1F
LU0079475348 AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD) 4.4400% USD 2020T1F
LU0104884605 AC.PICTET-WATER I EUR SICAV 1.1800% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 6.8100% EUR 2020T1F
LU0226954369 AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-I SICAV (USD) 3.8600% USD 2020T1F
LU0231204701 AC.FRANK TEMP INDIA-I ACC$ SICAV (USD) 2.2800% USD 2020T1F
LU0326949186 AC.SCHRODER ISF ASIAN TRCA SICAV (USD) 1.7100% USD 2020T1F
LU0346389348 AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV 1.7700% EUR 2020T1F
LU0360484686 AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) 5.8700% USD 2020T1F
LU0415391431 AC.BELLEVUE LUX BB AM MED & SERV-B SICAV 1.1500% EUR 2020T1F
LU0474968293 AC.PICTET-SECURITY HI SICAV 1.1700% EUR 2020T1F
LU0474969937 AC.PICTET-GLOB MEGATREND SL-HIEUR SICAV 2.3100% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 5.3800% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 1.1800% EUR 2020T1F
LU0866838575 AC.ALKEN FUND- EUROPEAN OPPORT-EU1 SICAV 2.9100% EUR 2020T1F
LU1279334723 AC.PICTET-ROBOTICS-HI EUR SICAV 1.1800% EUR 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 4.0000% EUR 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 3.8500% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 3.2500% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 3.4300% USD 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 2.5700% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 2.6300% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 2.6100% EUR 2020T1F
XS1910947941 OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 2.6200% EUR 2020T1F