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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0158456030
Nombre LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81039034
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-18
Número de Registro 1746
Capital Inicial 2408250.00
Capital Máximo 24082500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.388.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 320.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.709.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 66.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 392.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.167.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 92,52
Inversiones Financieras Valor 5.705.000,00
Numero Acciones 413.778,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.529.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 132.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.041.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 398.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.167.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 1.746,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,46
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 85,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,48
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -213,08
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 23,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.167.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.079.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -67,91
Variacion Patrimonial I I C -7,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -522,91
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 227,18
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 52,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 43,58
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 30,77
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -202,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -624,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -685,16
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,43
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.867,04
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -793,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -30,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 2.1400% CHF 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 1.0900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|CIE GENERALE DES ETA 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000448870 FONDO|SOCIETE GENERALE GES 2.3400% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 1.6900% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.4700% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC 1.1400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 2.4500% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8800% GBP 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 4.9900% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 3.3900% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.0800% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 1.6400% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.3200% EUR 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.5100% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.8800% EUR 2020T1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.4900% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.4600% EUR 2020T1F
LU0360478795 FONDO|MORGAN STANELY INVES 4.7500% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1700% EUR 2020T1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 2.7100% EUR 2020T1F
LU0384405600 FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA 1.4100% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.5300% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.0700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.3400% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.4800% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.7700% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 2.5600% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 3.9400% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.1400% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.8800% USD 2020T1F
LU1945292289 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 4.5200% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.1600% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2300% USD 2020T1F
US912828VJ67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 2.0800% USD 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03-25 1.5600% EUR 2020T1F
XS1910948162 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 1.6100% EUR 2020T1F