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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MALISVI, SICAV, S.A.
ISIN ES0159397035
Nombre MALISVI, SICAV, S.A.
NIF A85822864
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2010-02-12
Número de Registro 3636
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.984.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 90.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.073.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 452.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.570.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 80,65
Inversiones Financieras Valor 2.072.000,00
Numero Acciones 240.110,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.154.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 51.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 814.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 82.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 340.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.570.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.636,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,10
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 86,59
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,79
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.570.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.767.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 37,82
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,64
Variacion Patrimonial I I C -7,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -478,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -26,42
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -20,75
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 1.200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 91,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -384,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -426,13
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,34
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -330,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -307,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -26,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 59,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000126A4 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30 1.4800% EUR 2020T1F
ES00000127H7 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,150|2020-07-30 2.0200% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 15.8000% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES EUR CORP BON 2.4500% EUR 2020T1F
IE00B3RFPB49 FONDO|BNY MELLON ABSOLUTE 2.0600% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.1000% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE S&P 500 1.8700% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.4900% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 2.3000% EUR 2020T1F
IT0005056541 BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,460|2020-12-15 1.7500% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 2.3000% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 1.9500% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 1.2100% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.4100% USD 2020T1F
LU0360484769 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.2200% EUR 2020T1F
LU0384405600 FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA 1.1300% EUR 2020T1F
LU0395797235 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 1.9500% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.2100% JPY 2020T1F
LU0622664224 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.1400% EUR 2020T1F
LU0936248318 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.5600% USD 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.4900% EUR 2020T1F
LU0979392502 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 2.6500% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.1400% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 1.7100% USD 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.9800% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 7.6300% EUR 2020T1F
LU2038752072 FONDO|FIDELITY FUNDS - INS 1.7900% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.1800% EUR 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 2.0200% USD 2020T1F
US9128285R78 DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,625|2021-12-15 3.6600% USD 2020T1F