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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0159472036
Nombre MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A64383961
Direccion Dirección: AVENIDA DIAGONAL 621-629 - 08028 BARCELONA
Código Postal 08028
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2007-02-27
Número de Registro 3301
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.537.728,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 372.075,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.512,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.922.315,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 393.322,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.856,00
Distribucion Patrimonio Total 3.331.493,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,30
Inversiones Financieras Porcentaje 87,35
Inversiones Financieras Valor 2.909.802,00
Numero Acciones 2.660.956,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.331.492,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 3.301,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,39
Rentabilidad Media Liquidez 1,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,13
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -156,60
Variacion Patrimonial Derivados -0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -66,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -98,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.331.493,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.498.887,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,55
Variacion Patrimonial I I C -0,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -90,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,30
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -30,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -117,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,25
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -197,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 154,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 151,10
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,44
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -47,26
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,27
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -10.082,45
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|2.8|2020-06-05 DEPOSITO|BANKIA, S.A.|2.8|2020-06-05 8.1600% USD 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 3.0100% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 5.9900% EUR 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 5.4800% USD 2020T1F
IE00BCRY6227 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.7100% USD 2020T1F
IE00BYXPSP02 ETF|ISHARES ETFS/IR 13.5300% USD 2020T1F
IE00BZ048462 ETF|ISHARES ETFS/IR 15.7000% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO 5.1900% EUR 2020T1F
US05946KAD37 BONOS|BBVA|3|2020-10-20 5.4400% USD 2020T1F
US06051GEC96 BONOS|BANK OF AMERICA|5.625|2020-07-01 2.8100% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 1.5800% USD 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 2.6700% USD 2020T1F
US80282KAZ93 BONOS|SANTANDER USA|3.244|2026-10-05 4.8800% USD 2020T1F
US9128284J61 BONOS|US|2.375|2020-04-30 2.7300% USD 2020T1F
US912828A834 BONOS|US|2.375|2020-12-31 2.7700% USD 2020T1F
US95000U2B83 BONOS|WELLS FARGO|2.625|2022-07-22 2.7000% USD 2020T1F