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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANOCAP, S.A., SICAV
ISIN ES0159528035
Nombre MANOCAP, S.A., SICAV
NIF A61954103
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-06-30
Número de Registro 558
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.037.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 251.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.289.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 497.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 82.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.868.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 84,90
Inversiones Financieras Valor 3.283.000,00
Numero Acciones 344.502,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 549.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 120.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 378.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.868.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 558,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,88
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,89
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.610,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 105,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.868.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.609.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,64
Variacion Patrimonial I I C -5,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -470,12
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 214,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -156,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -847,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -947,85
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.564,94
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -651,99
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 0.9900% EUR 2020T1F
DE0005933956 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE 1.0800% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.1700% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 0.7800% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.5400% EUR 2020T1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.6400% DKK 2020T1F
ES0000012F76 OB.ESPAÑA 0,5% VT.30/04/2030 3.5100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0213307061 OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 2.3000% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000121485 AC.KERING 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.5300% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 2.0000% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 1.3400% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 4.3200% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 4.5100% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 3.8700% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 3.8500% USD 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 2.8500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 3.4900% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 0.9700% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.6100% EUR 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 1.4300% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.7000% EUR 2020T1F
LU0578148610 AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) 0.6400% JPY 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.7800% USD 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 3.8700% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 0.6200% EUR 2020T1F
NL0000009538 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 0.7800% EUR 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 0.8200% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.6400% USD 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 2.4100% EUR 2020T1F
XS1681855539 OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) 2.9100% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 3.8400% EUR 2020T1F
XS1751004232 OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 2.4900% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 4.9100% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 6.2600% EUR 2020T1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 3.2500% EUR 2020T1F