Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A.
ISIN ES0161057031
Nombre INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A.
NIF A62078886
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-11-26
Número de Registro 774
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.859.799,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.060.982,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 38.207,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.958.988,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 988.165,00
Distribucion Patrimonio Resto 77.345,00
Distribucion Patrimonio Total 12.024.498,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.365.896,00
Numero Accionistas 174,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.391.030,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 264.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 264.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 71.942,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.127.030,00
Patrimonio 12.024.498,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 774,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,62
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -71,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -61,66
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,44
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -204,51
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 275,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.024.498,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.762.350,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 36,12
Variacion Patrimonial I I C -5,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -272,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 50,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 182,86
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -139,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -725,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -688,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 104,55
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -538,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -58,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 1.0100% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.9300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.8700% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.3300% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 9.1800% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.2000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 1.4200% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8700% EUR 2020T1F
FR0011950732 ACCIONES|ELIOR 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2049-10-01 2.1000% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 7.0900% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX 3.2500% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 1.5700% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 1.5000% EUR 2020T1F
LU0225434744 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 1.9900% USD 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.4800% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.2900% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS 5.5600% EUR 2020T1F
LU1071421777 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 4.8300% EUR 2020T1F
LU1346203232 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 1.4900% EUR 2020T1F
LU1893892486 PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD 1.6600% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 1.5400% EUR 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.5600% USD 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9500% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.8000% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 0.9200% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.8500% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.8900% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.9200% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO 1.0400% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.0900% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.5400% USD 2020T1F
USF2893TAF33 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 1.4500% USD 2020T1F
VGG3299V1085 PARTICIPACIONES|FAIRFIELD GREENWICH ADVISORS 0.0000% EUR 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 2.9000% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2049-02-10 2.2000% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 2.8400% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 1.5900% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 3.0700% EUR 2020T1F
XS1497755360 BONOS|ING GROEP N.V.|6,875|2022-04-16 1.3300% USD 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.2800% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 1.9500% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 2.2500% EUR 2020T1F